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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-11 至 2026-09-21 · 315个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
98.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
96.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0588
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2025-06-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -76.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 尚太科技 | 5,199.66 | 4.18% |
| 立讯精密 | 4,729.36 | 3.81% |
| 新易盛 | 4,383.94 | 3.53% |
| 亿纬锂能 | 4,164.52 | 3.35% |
| 金诚信 | 3,568.85 | 2.87% |
| 山东赫达 | 3,437.11 | 2.77% |
| 航天电器 | 2,882.75 | 2.32% |
| 森麒麟 | 2,841.19 | 2.29% |
| 东方电缆 | 2,629.67 | 2.12% |
| 腾讯控股 | 2,627.27 | 2.11% |
| 中际旭创 | 2,557.46 | 2.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中证S3 | 245320.SH | 2.51% | 13,006.44 |
| 25国开15 | 250215.IB | 2.48% | 12,876.34 |
| 26中财G5 | 245306.SH | 2.31% | 12,013.89 |
| 25农发31 | 250431.IB | 2.15% | 11,139.6 |
| 26兴业银行二级资本债02 | 232680010.IB | 2.12% | 11,005.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 96% | 1.4% | 1.76 | 0.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 329/1355 |
| 近3月 | 0.60% | -8.14% | 0.89% | 460/1315 |
| 近6月 | 1.74% | -0.60% | 0.89% | 510/1273 |
| 近1年 | 3.87% | 0.84% | 0.89% | 414/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.96% | 16.56% | 0.89% | 1013/1381 |
| 今年以来 | 2.31% | -1.95% | 0.89% | 541/1381 |
| 2025 | 3.57% | 17.66% | -- | 899/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.7% · 债券 95.2% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.55% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.54% |
| 紫金矿业 |
| 2,559.05 |
| 2.06% |
| 灵宝黄金 | 2,336.19 | 1.88% |
| 兖矿能源 | 2,241.47 | 1.80% |
| 福晶科技 | 2,196.17 | 1.77% |
| 宁德时代 | 2,196.45 | 1.77% |
| 万华化学 | 2,094.47 | 1.69% |
| 芯原股份 | 2,051.92 | 1.65% |
| 道通科技 | 1,998.38 | 1.61% |
| 阿里巴巴-W | 1,918.36 | 1.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 4,135.39 | 3.33% |
| 金诚信 | 3,422.14 | 2.75% |
| 山东赫达 | 3,362.86 | 2.71% |
| 尚太科技 | 3,276.02 | 2.64% |
| 立讯精密 | 3,031.5 | 2.44% |
| 森麒麟 | 2,658.97 | 2.14% |
| 腾讯控股 | 2,601.04 | 2.09% |
| 东方电缆 | 2,596.21 | 2.09% |
| 新易盛 | 2,494.68 | 2.01% |
| 紫金矿业 | 2,370.92 | 1.91% |
| 兖矿能源 | 2,207.6 | 1.78% |
| 福晶科技 | 2,107.26 | 1.70% |
| 万华化学 | 2,111.83 | 1.70% |
| 扬杰科技 | 2,022.89 | 1.63% |
| 阿里巴巴-W | 1,912.34 | 1.54% |
| 灵宝黄金 | 1,814.91 | 1.46% |
| 恒立液压 | 1,720.12 | 1.38% |
| 道通科技 | 1,718.04 | 1.38% |
| 北方华创 | 1,652.68 | 1.33% |
| 长盈通 | 1,610 | 1.30% |
| 0.42% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.44% | 新增 |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 0.39% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.37% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.35% | 0.16% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 0.34% | 0.24% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 0.26% | 新增 |
| 思特威 | 688213 | -- | 0.21% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.19% | 新增 |