页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鑫元基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4063
1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD101 | 112610101 | 1.85% | 149,615.54 |
| 26平安银行CD025 | 112611025 | 1.24% | 99,890.42 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 1.24% | 99,785.84 |
| 26渤海银行CD228 | 112621228 | 0.62% | 49,656.66 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 0.62% | 49,702.76 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 0.62% | 49,695.17 |
| 26农业银行CD107 | 112603107 | 0.62% | 49,907.62 |
| 25农发31 | 250431 | 0.53% | 43,120.63 |
| 25光大银行CD137 | 112517137 | 0.50% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 170/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 181/958 |
| 近6月 | 0.64% | -1.30% | 0.00% | 194/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.12% | 0.00% | 153/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.74% | 16.65% | 0.00% | 885/960 |
| 今年以来 | 0.95% | -2.64% | 0.00% | 168/960 |
| 2025 | 0.78% | 17.66% | -- | 873/947 |
十大持仓
| 39,967.61 |
| 25中信银行CD364 | 112508364 | 0.49% | 39,921.72 |