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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-08-25
净值统计区间：2025-06-23 至 2026-08-25 · 288个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0511
+0.29%
历史事实记录截至2026-08-25更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2025-06-23 至 2026-08-25 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-25更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -24.69%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -2.09% | -- | -- |
| 近3月 | 0.38% | -7.51% | 11.26% | -- |
| 近6月 | -3.60% | -3.88% | 18.91% | -- |
| 近1年 | -0.81% | 1.85% | 18.91% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.24% | 17.99% | 18.91% | -- |
| 今年以来 | -0.64% | -1.68% | 18.91% | -- |
| 2025 | 3.91% | 17.66% | -- | 3164/3860 |
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