页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-16 至 2026-09-21 · 312个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
81.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7815
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
2025-06-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 18.76%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 369.03 | 2.17% |
| 中芯国际 | 235.33 | 1.38% |
| 工业富联 | 231.39 | 1.36% |
| 兆易创新 | 166.62 | 0.98% |
| 澜起科技 | 137.36 | 0.81% |
| 豪威集团 | 102.04 | 0.60% |
| 生益科技 | 82.75 | 0.49% |
| 芯原股份 | 60.48 | 0.36% |
| 长电科技 | 51.08 | 0.30% |
| 沪硅产业 | 43.25 | 0.25% |
| 方正科技 | 37.5 | 0.22% |
| 传音控股 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.78% | -1.72% | -- | 574/4386 |
| 近3月 | -23.30% | -8.14% | 36.26% | 4142/4208 |
| 近6月 | 22.70% | -0.60% | 36.26% | 330/3970 |
| 近1年 | 16.70% | 0.84% | 36.26% | 681/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.09% | 17.19% | 36.26% | 642/4479 |
| 今年以来 | 18.76% | -1.95% | 36.26% | 514/4479 |
| 2025 | 48.28% | 17.66% | -- | 529/3860 |
十大持仓
| 34.72 |
| 0.20% |
| 士兰微 | 30.57 | 0.18% |
| *ST闻泰 | 30.12 | 0.18% |
| 景旺电子 | 30.14 | 0.18% |
| 瑞芯微 | 24.32 | 0.14% |
| 汇顶科技 | 21.14 | 0.12% |
| 厦钨新能 | 20.87 | 0.12% |
| 环旭电子 | 18.73 | 0.11% |
| 上海贝岭 | 16.89 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 675.74 | 3.97% |
| 中芯国际 | 414.29 | 2.43% |
| 工业富联 | 412.33 | 2.42% |
| 兆易创新 | 332.77 | 1.95% |
| 澜起科技 | 282.6 | 1.66% |
| 豪威集团 | 181.26 | 1.06% |
| 生益科技 | 147.49 | 0.87% |
| 芯原股份 | 138.73 | 0.81% |
| 长电科技 | 109.05 | 0.64% |
| 沪硅产业 | 76.04 | 0.45% |
| 方正科技 | 64.03 | 0.38% |
| 传音控股 | 61.68 | 0.36% |
| 士兰微 | 57.88 | 0.34% |
| *ST闻泰 | 54.24 | 0.32% |
| 景旺电子 | 49.58 | 0.29% |
| 瑞芯微 | 44.91 | 0.26% |
| 厦钨新能 | 40.48 | 0.24% |
| 汇顶科技 | 38.57 | 0.23% |
| 环旭电子 | 37.09 | 0.22% |
| 上海贝岭 | 31.09 | 0.18% |