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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-13 至 2026-09-22 · 314个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7086
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2025-06-13 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -28.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.26% | 26,154.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% | 1,870.26 |
| 金融业 | 1.86% | 1,848.12 |
| 建筑业 | 1.79% | 1,779.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73% | 1,727.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 747.04 |
| 采矿业 | 0.31% | 312.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 利柏特 | 4,896.49 | 8.60% |
| 中国巨石 | 2,978.58 | 5.23% |
| 上海电气 | 2,774.3 | 4.87% |
| 海亮股份 | 2,696.88 | 4.74% |
| 奥海科技 | 2,550.25 | 4.48% |
| 牧原股份 | 2,545.27 | 4.47% |
| 剑桥科技 | 2,474.26 | 4.35% |
| 工商银行 | 2,438.5 | 4.28% |
| 斯莱克 | 2,362.36 | 4.15% |
| 建设银行 | 2,339.65 | 4.11% |
| 京沪高铁 | 2,308.66 | 4.05% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行永续债02BC | 242680015 | 5.04% | 5,018.1 |
| 25青岛农商行永续债01 | 242580044 | 3.13% | 3,117.63 |
| 26中化股MTN001 | 102680923 | 3.05% | 3,034.37 |
| 25国债19 | 019792 | 3.04% | 3,031.78 |
| 26兴城YK03 | 524662 | 2.54% | 2,533.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 41% | 5.3% | 0.03 | 4.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.87% | -4.62% | -- | 845/1352 |
| 近3月 | -2.19% | -8.79% | 4.66% | 1064/1315 |
| 近6月 | 2.09% | -3.24% | 4.66% | 298/1273 |
| 近1年 | 1.64% | 0.21% | 4.66% | 772/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.35% | 16.65% | 4.66% | 1098/1381 |
| 今年以来 | 1.56% | -2.65% | 4.66% | 673/1381 |
| 2025 | 1.76% | 17.66% | -- | 1116/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 34.6% · 债券 41.6% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 利柏特 | 605167 | 建筑装饰 | 1.79% | 新增 |
| 斯莱克 | 300382 | 机械设备 | 1.74% | 新增 |
| 芯朋微 |
| 2,268.47 |
| 3.98% |
| 神工股份 | 2,122.1 | 3.73% |
| 嘉泽新能 | 2,046.62 | 3.59% |
| 中际旭创 | 2,038.51 | 3.58% |
| 宏微科技 | 1,869.37 | 3.28% |
| 新宙邦 | 1,856.84 | 3.26% |
| 盛剑科技 | 1,855.84 | 3.26% |
| 江苏银行 | 1,846.48 | 3.24% |
| 博迈科 | 1,811.86 | 3.18% |
| 晶晨股份 | 1,809.92 | 3.18% |
| 江海股份 | 1,791.67 | 3.15% |
| 成都银行 | 1,738.07 | 3.05% |
| 厦门钨业 | 1,720.16 | 3.02% |
| 国泰海通 | 1,678.63 | 2.95% |
| 旗滨集团 | 1,587.59 | 2.79% |
| 新凤鸣 | 1,496.57 | 2.63% |
| 华光新材 | 1,479.18 | 2.60% |
| 分众传媒 | 1,462.46 | 2.57% |
| 华翔股份 | 1,446.74 | 2.54% |
| 恒逸石化 | 1,434.17 | 2.52% |
| 中材科技 | 1,402.62 | 2.46% |
| 中国太保 | 1,381.19 | 2.43% |
| 中科蓝讯 | 1,384.75 | 2.43% |
| 金洲管道 | 1,372.32 | 2.41% |
| 正帆科技 | 1,298.08 | 2.28% |
| 华锐精密 | 1,293.35 | 2.27% |
| 滨江集团 | 1,264.97 | 2.22% |
| 三一重工 | 1,260.55 | 2.21% |
| 东方财富 | 1,245.68 | 2.19% |
| 华正新材 | 1,244.09 | 2.18% |
| 裕同科技 | 1,196.1 | 2.10% |
| 华测检测 | 1,187.53 | 2.09% |
| 新和成 | 1,182.83 | 2.08% |
| 新易盛 | 1,185.49 | 2.08% |
| 博威合金 | 1,173.77 | 2.06% |
| 中国移动 | 1,169.54 | 2.05% |
| 火炬电子 | 1,142.19 | 2.01% |
| 晶升股份 | 1,144.03 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 利柏特 | 3,415.37 | 6.00% |
| 中国巨石 | 2,967.77 | 5.21% |
| 上海电气 | 2,780.5 | 4.88% |
| 海亮股份 | 2,739.27 | 4.81% |
| 工商银行 | 2,439.69 | 4.28% |
| 建设银行 | 2,353.07 | 4.13% |
| 京沪高铁 | 2,266.8 | 3.98% |
| 嘉泽新能 | 2,023.35 | 3.55% |
| 奥海科技 | 1,934.4 | 3.40% |
| 正帆科技 | 1,870.8 | 3.29% |
| 牧原股份 | 1,798.7 | 3.16% |
| 晶晨股份 | 1,798.63 | 3.16% |
| 江苏银行 | 1,766.44 | 3.10% |
| 盛剑科技 | 1,705.44 | 2.99% |
| 三一重工 | 1,655.11 | 2.91% |
| 新宙邦 | 1,650.16 | 2.90% |
| 成都银行 | 1,620.51 | 2.85% |
| 分众传媒 | 1,593.39 | 2.80% |
| 中国太保 | 1,589.39 | 2.79% |
| 厦门钨业 | 1,568.6 | 2.75% |
| 华翔股份 | 1,547.13 | 2.72% |
| 博迈科 | 1,501.73 | 2.64% |
| 芯朋微 | 1,433.27 | 2.52% |
| 华光新材 | 1,425.62 | 2.50% |
| 新凤鸣 | 1,393.68 | 2.45% |
| 新和成 | 1,315.34 | 2.31% |
| 金洲管道 | 1,318.04 | 2.31% |
| 滨江集团 | 1,274.56 | 2.24% |
| 中科蓝讯 | 1,242.33 | 2.18% |
| 裕同科技 | 1,232.32 | 2.16% |
| 东方财富 | 1,212.75 | 2.13% |
| 华测检测 | 1,189.9 | 2.09% |
| 新易盛 | 1,176.88 | 2.07% |
| 博威合金 | 1,180.62 | 2.07% |
| 剑桥科技 | 1,156.1 | 2.03% |
| 徐工机械 | 1,147.74 | 2.02% |
| 中国移动 | 1,146.82 | 2.01% |
| 神工股份 | 688233 | -- | 1.68% | 新增 |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 1.57% | 新增 |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 1.38% | 0.11% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.32% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 1.23% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 1.15% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.12% | 新增 |
| 宏微科技 | 688711 | -- | 1.09% | 新增 |