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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-09 至 2026-09-22 · 295个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
32.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3910
+2.82%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-07-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.16亿元
环比 -5.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.80% | 139.69 |
| 制造业 | 0.50% | 86.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 201.74 | 1.21% |
| 寒武纪 | 194.78 | 1.17% |
| 澜起科技 | 172.73 | 1.04% |
| 金山办公 | 137.9 | 0.83% |
| 晶晨股份 | 74.79 | 0.45% |
| 复旦微电 | 73.23 | 0.44% |
| 中科星图 | 71.54 | 0.43% |
| 石头科技 | 66.06 | 0.40% |
| 恒玄科技 | 58.37 | 0.35% |
| 云天励飞 | 54.44 | 0.33% |
| 星环科技 | 40.99 | 0.25% |
| 道通科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.42% | -1.61% | -- | 700/4386 |
| 近3月 | -14.71% | -10.18% | 29.28% | 3589/4208 |
| 近6月 | 3.80% | -0.49% | 29.28% | 1666/3970 |
| 近1年 | -4.31% | 0.49% | 29.28% | 2407/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.10% | 13.86% | 29.28% | 1423/4479 |
| 今年以来 | 3.34% | -1.84% | 29.28% | 2066/4479 |
| 2025 | 34.60% | 17.66% | -- | 981/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.3% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.23% | 0.22% |
| 寒武纪 |
| 41.83 |
| 0.25% |
| 奥比中光 | 41.73 | 0.25% |
| 优刻得 | 40.69 | 0.24% |
| 云从科技 | 40.69 | 0.24% |
| 乐鑫科技 | 37.3 | 0.22% |
| 合合信息 | 34.17 | 0.21% |
| 虹软科技 | 27.94 | 0.17% |
| 凌云光 | 26.91 | 0.16% |
| 奇安信 | 23.69 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 36.65 | 0.22% |
| 寒武纪 | 35.2 | 0.21% |
| 澜起科技 | 28.94 | 0.17% |
| 金山办公 | 18.58 | 0.11% |
| 晶晨股份 | 11.92 | 0.07% |
| 道通科技 | 9.51 | 0.06% |
| 石头科技 | 7.69 | 0.05% |
| 复旦微电 | 8.87 | 0.05% |
| 中科星图 | 8.8 | 0.05% |
| 优刻得 | 6.51 | 0.04% |
| 恒玄科技 | 6.98 | 0.04% |
| 云天励飞 | 6.69 | 0.04% |
| 乐鑫科技 | 5.08 | 0.03% |
| 奥比中光 | 5.28 | 0.03% |
| 凌云光 | 5.03 | 0.03% |
| 合合信息 | 4.16 | 0.03% |
| 云从科技 | 4.93 | 0.03% |
| 星环科技 | 4.11 | 0.02% |
| 虹软科技 | 3.46 | 0.02% |
| 影石创新 | 4 | 0.02% |
| 688256 |
| -- |
| 0.23% |
| 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.18% | 0.10% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 0.08% | 0.01% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 0.07% | 0.07% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 0.05% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 0.05% | 新增 |
| 石头科技 | 688169 | -- | 0.04% | 新增 |
| 云天励飞 | 688343 | -- | 0.04% | 0.01% |
| 恒玄科技 | 688608 | -- | 0.04% | 新增 |