页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-21 · 279个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
59.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0889
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
2025-07-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.04亿元
环比 -46.45%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 2,721.86 | 4.10% |
| 潍柴动力 | 1,307.84 | 1.97% |
| 中国海油 | 1,011.81 | 1.53% |
| 上汽集团 | 850.75 | 1.28% |
| 中信特钢 | 730.58 | 1.10% |
| 中集集团 | 613.03 | 0.92% |
| 首钢股份 | 591.29 | 0.89% |
| 盐湖股份 | 569.68 | 0.86% |
| 卫星化学 | 533.24 | 0.80% |
| 神火股份 | 426.01 | 0.64% |
| 中远海控 | 424.65 | 0.64% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.72% | -- | 1892/4386 |
| 近3月 | 4.51% | -8.14% | 6.52% | 730/4208 |
| 近6月 | -9.53% | -0.60% | 19.06% | 3122/3970 |
| 近1年 | 4.89% | 0.84% | 23.18% | 1460/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.69% | 10.19% | 23.18% | 2552/4479 |
| 今年以来 | -2.60% | -1.95% | 23.18% | 2713/4479 |
| 2025 | 12.62% | 17.66% | -- | 2609/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华特达因 | 000915 | 0.00% |
| 首钢股份 | 000959 | 0.00% |
| 云铝股份 |
| 391.98 |
| 0.59% |
| 中国铝业 | 365.9 | 0.55% |
| 宝钢股份 | 320.4 | 0.48% |
| 长城汽车 | 320.29 | 0.48% |
| 中国联通 | 290.63 | 0.44% |
| 正泰电器 | 292.25 | 0.44% |
| 上海建工 | 228.24 | 0.34% |
| 海信家电 | 207.41 | 0.31% |
| 横店东磁 | 200.22 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 1,066.89 | 1.61% |
| 上汽集团 | 810.71 | 1.22% |
| 格力电器 | 435.8 | 0.66% |
| 中远海控 | 406.59 | 0.61% |
| 中国铝业 | 358.88 | 0.54% |
| 正泰电器 | 319.17 | 0.48% |
| 宝钢股份 | 308.12 | 0.46% |
| 长城汽车 | 304.87 | 0.46% |
| 中国联通 | 275.05 | 0.41% |
| 上海建工 | 222.55 | 0.34% |
| 中国动力 | 212.07 | 0.32% |
| 上海电气 | 196.11 | 0.30% |
| 白银有色 | 183.26 | 0.28% |
| 潍柴动力 | 174.03 | 0.26% |
| 浙江龙盛 | 171.85 | 0.26% |
| 厦门象屿 | 136.49 | 0.21% |
| 海螺水泥 | 134.93 | 0.20% |
| 云天化 | 127.2 | 0.19% |
| 华域汽车 | 109.63 | 0.17% |
| 烽火通信 | 104.26 | 0.16% |