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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-11 至 2026-09-21 · 250个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
49.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
49.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
53.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0638
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
2025-08-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -30.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.81% | 4,279.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65% | 273.56 |
| 金融业 | 4.27% | 250.97 |
| 采矿业 | 4.06% | 238.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58% | 151.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.66% | 38.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 35.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | 35.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 29.09 |
| 卫生和社会工作 | 0.48% | 28 |
| 批发和零售业 | 0.10% | 6 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 377.7 | 2.60% |
| 中国太保 | 375.01 | 2.58% |
| 豪威集团 | 301.13 | 2.07% |
| 北方华创 | 298.46 | 2.06% |
| 寒武纪 | 265.06 | 1.83% |
| 中际旭创 | 262.79 | 1.81% |
| 盐湖股份 | 258.05 | 1.78% |
| 思源电气 | 246.21 | 1.70% |
| 神火股份 | 245.76 | 1.69% |
| 阳光电源 | 242.37 | 1.67% |
| 立讯精密 | 235.66 | 1.62% |
| 中微公司 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 70% | 24.3% | 0.14 | 16.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.64% | -1.72% | -- | 4334/5565 |
| 近3月 | -11.14% | -8.14% | 16.66% | 3257/5459 |
| 近6月 | 3.85% | -0.60% | 16.66% | 2015/5222 |
| 近1年 | 4.93% | 0.84% | 16.66% | 2434/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.38% | 10.12% | 16.66% | 3353/5643 |
| 今年以来 | 3.72% | -1.95% | 16.66% | 2561/5644 |
| 2025 | 2.56% | 17.66% | -- | 4641/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.29% | 4.41% |
| 宁德时代 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.05% |
| 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 2.44 |
| 232.15 |
| 1.60% |
| 新易盛 | 226.13 | 1.56% |
| 兆易创新 | 224.92 | 1.55% |
| 源杰科技 | 222.56 | 1.53% |
| 生益科技 | 218.52 | 1.50% |
| 深南电路 | 214.83 | 1.48% |
| 宝丰能源 | 213.96 | 1.47% |
| 中金公司 | 209.26 | 1.44% |
| 亿纬锂能 | 208.63 | 1.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,093.58 | 7.53% |
| 中际旭创 | 765.19 | 5.27% |
| 贵州茅台 | 708.7 | 4.88% |
| 紫金矿业 | 706.66 | 4.87% |
| 新易盛 | 617.37 | 4.25% |
| 立讯精密 | 544.18 | 3.75% |
| 洛阳钼业 | 458.94 | 3.16% |
| 阳光电源 | 424.68 | 2.92% |
| 宝丰能源 | 424.36 | 2.92% |
| 深南电路 | 412.43 | 2.84% |
| 药明康德 | 405.51 | 2.79% |
| 中国太保 | 379.38 | 2.61% |
| 小商品城 | 366.31 | 2.52% |
| 北方华创 | 355.22 | 2.45% |
| 神火股份 | 299.49 | 2.06% |
| 福耀玻璃 | 298.18 | 2.05% |
| 中国人寿 | 286.05 | 1.97% |
| 豪威集团 | 286.16 | 1.97% |
| 扬杰科技 | 279.25 | 1.92% |
| 睿创微纳 | 265.32 | 1.83% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 7.49% |
| 2.03% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.18% | 1.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.44% | 2.32% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.74% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.27% | 1.17% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.83% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.58% | 0.50% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.82% | 0.58% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.81% | 新增 |