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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-22 · 270个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
同类业绩排名 权重 100%
49.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.1%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0258
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0586 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +8.9%
当前偏离锚值 -3.1%
2025-07-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 -14.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.95% | 192.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10% | 21.16 |
| 采矿业 | 0.06% | 12.89 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 11.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% | 11.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 8.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 3.32 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.69 |
| 教育 | 0.01% | 1.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.47 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 1,245.51 | 5.23% |
| 上汽集团 | 1,083.1 | 4.55% |
| 中国电信 | 1,036.72 | 4.35% |
| 中远海控 | 508.4 | 2.14% |
| 长城汽车 | 436.23 | 1.83% |
| 中国铝业 | 384.8 | 1.62% |
| 宝钢股份 | 372.97 | 1.57% |
| 正泰电器 | 325.24 | 1.37% |
| 中国动力 | 223.66 | 0.94% |
| 小商品城 | 202.05 | 0.85% |
| 厦门象屿 | 191.98 | 0.81% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.36% | -1.61% | -- | 2988/4386 |
| 近3月 | -0.13% | -10.18% | 5.35% | 1207/4208 |
| 近6月 | -12.35% | -0.49% | 16.94% | 3307/3970 |
| 近1年 | 3.97% | 0.49% | 21.04% | 1812/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.58% | 10.33% | 21.04% | 2930/4479 |
| 今年以来 | -5.46% | -1.84% | 21.04% | 3022/4479 |
| 2025 | 8.51% | 17.66% | -- | 2883/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.3% · 债券 5.0% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 0.14% | 0.07% |
| 长城汽车 |
| 浙江龙盛 |
| 164.87 |
| 0.69% |
| 海螺水泥 | 147.57 | 0.62% |
| 白银有色 | 141.42 | 0.59% |
| 云天化 | 135.51 | 0.57% |
| 天能股份 | 101.18 | 0.42% |
| 辽港股份 | 96.91 | 0.41% |
| 欧派家居 | 95.24 | 0.40% |
| 中远海特 | 78.78 | 0.33% |
| 青岛港 | 79.13 | 0.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 1,068.37 | 4.49% |
| 上汽集团 | 841.21 | 3.53% |
| 长城汽车 | 544.35 | 2.29% |
| 中国电信 | 519.11 | 2.18% |
| 中国铝业 | 506.4 | 2.13% |
| 正泰电器 | 435.24 | 1.83% |
| 中远海控 | 425.13 | 1.79% |
| 宝钢股份 | 315.44 | 1.32% |
| 中国动力 | 253.84 | 1.07% |
| 厦门象屿 | 199.44 | 0.84% |
| 白银有色 | 179.85 | 0.76% |
| 小商品城 | 176.32 | 0.74% |
| 云天化 | 160.54 | 0.67% |
| 浙江龙盛 | 160.26 | 0.67% |
| 海螺水泥 | 133.51 | 0.56% |
| 辽港股份 | 104.63 | 0.44% |
| 天能股份 | 93.11 | 0.39% |
| 中远海特 | 88.91 | 0.37% |
| 海澜之家 | 80.17 | 0.34% |
| 大参林 | 80.64 | 0.34% |
| 601633 |
| 汽车 |
| 0.13% |
| 0.11% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 0.12% | 0.09% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 0.09% | 0.07% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 0.08% | 0.06% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 0.05% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 0.03% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 0.03% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 0.03% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 0.03% | 新增 |