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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-02 至 2026-09-21 · 299个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
49.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0998
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
2025-07-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.07亿元
环比 -24.69%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 7,058.77 | 11.30% |
| 牧原股份 | 2,845.63 | 4.55% |
| TCL科技 | 2,730.45 | 4.37% |
| 海康威视 | 1,968.07 | 3.15% |
| 顺丰控股 | 1,892.48 | 3.03% |
| 泸州老窖 | 1,835.88 | 2.94% |
| 中信特钢 | 1,668.99 | 2.67% |
| 中集集团 | 1,383.57 | 2.21% |
| 卫星化学 | 1,275.39 | 2.04% |
| 云铝股份 | 864.56 | 1.38% |
| 神火股份 | 851.34 | 1.36% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.85% | -1.72% | -- | 1791/4367 |
| 近3月 | -0.39% | -8.14% | 5.36% | 1292/4208 |
| 近6月 | -13.13% | -0.60% | 18.26% | 3246/3965 |
| 近1年 | 2.35% | 0.84% | 20.79% | 1809/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.98% | 15.11% | 20.79% | 2523/4468 |
| 今年以来 | -6.22% | -1.95% | 20.79% | 3074/4468 |
| 2025 | 17.27% | 17.66% | -- | 2256/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天津港 | 600717 | 0.00% |
| 首钢股份 |
| 756.61 |
| 1.21% |
| 分众传媒 | 647.49 | 1.04% |
| 横店东磁 | 399.93 | 0.64% |
| 盐湖股份 | 319.05 | 0.51% |
| 粤高速A | 238.45 | 0.38% |
| TCL智家 | 235.84 | 0.38% |
| 长虹美菱 | 225.81 | 0.36% |
| 丽珠集团 | 214.37 | 0.34% |
| 学大教育 | 208.65 | 0.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 2,137.73 | 3.42% |
| TCL科技 | 1,152.27 | 1.84% |
| 中信特钢 | 593.06 | 0.95% |
| 牧原股份 | 483.94 | 0.77% |
| 海康威视 | 355.31 | 0.57% |
| 神火股份 | 318.26 | 0.51% |
| 顺丰控股 | 319.11 | 0.51% |
| 泸州老窖 | 301.69 | 0.48% |
| 中集集团 | 255.77 | 0.41% |
| 分众传媒 | 247.32 | 0.40% |
| 卫星化学 | 217.5 | 0.35% |
| 首钢股份 | 196.35 | 0.31% |
| 云铝股份 | 149.4 | 0.24% |
| 天山铝业 | 143.64 | 0.23% |
| 丽珠集团 | 98.62 | 0.16% |
| 巨人网络 | 95.73 | 0.15% |
| TCL智家 | 88.76 | 0.14% |
| 横店东磁 | 85.04 | 0.14% |
| 盐湖股份 | 69.63 | 0.11% |
| 东阿阿胶 | 63.67 | 0.10% |