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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-26 至 2026-09-22 · 305个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
11.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6011
+0.79%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6297 · 低位区间 -10.1% · 高位区间 +9.0%
当前偏离锚值 -4.5%
2025-06-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -31.74%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 保利发展 | 5 | 0.02% |
| 衢州发展 | 1.71 | 0.01% |
| 万通发展 | 2.92 | 0.01% |
| 张江高科 | 3.49 | 0.01% |
| 大名城 | 0.78 | 0.00% |
| 南京高科 | 1.2 | 0.00% |
| 华发股份 | 0.76 | 0.00% |
| 城建发展 | 0.75 | 0.00% |
| 首开股份 | 0.58 | 0.00% |
| 金地集团 | 1.06 | 0.00% |
| 中华企业 | 0.58 | 0.00% |
| 黑牡丹 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.05% | 1,308.43 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.67% | -1.61% | -- | 67/4386 |
| 近3月 | 3.73% | -10.18% | 9.47% | 995/4208 |
| 近6月 | -7.22% | -0.49% | 24.93% | 2974/3970 |
| 近1年 | -17.83% | 0.49% | 30.52% | 3179/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.73% | 15.17% | 30.52% | 3438/4479 |
| 今年以来 | -12.85% | -1.84% | 28.09% | 3702/4479 |
| 2025 | 10.46% | 17.66% | -- | 2758/3860 |
十大持仓
| 0.54 |
| 0.00% |
| 绿地控股 | 0.78 | 0.00% |
| 城投控股 | 0.63 | 0.00% |
| 陆家嘴 | 1.07 | 0.00% |
| 华丽家族 | 0.52 | 0.00% |
| 苏州高新 | 0.71 | 0.00% |
| 上海临港 | 1.06 | 0.00% |
| 西藏城投 | 1.24 | 0.00% |
| 新城控股 | 1.42 | 0.00% |