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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-21 · 196个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1899
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2025-12-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.67亿元
环比 12.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.12% | 25,972.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.51% | 6,675.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.78% | 2,203.62 |
| 批发和零售业 | 0.66% | 253.36 |
| 采矿业 | 0.58% | 219.96 |
| 金融业 | 0.53% | 202.52 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46% | 174.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 28.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 2,916.26 | 4.13% |
| 海光信息 | 2,785.96 | 3.95% |
| 科捷智能 | 2,056.62 | 2.91% |
| 浙海德曼 | 2,004.9 | 2.84% |
| 固德威 | 1,947.24 | 2.76% |
| 睿创微纳 | 1,903.18 | 2.70% |
| 步科股份 | 1,901.19 | 2.69% |
| 中微公司 | 1,843.64 | 2.61% |
| 希荻微 | 1,843.41 | 2.61% |
| 源杰科技 | 1,798.14 | 2.55% |
| 先惠技术 | 1,689.83 | 2.39% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.02% | 7.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.22% | -1.72% | -- | 253/1055 |
| 近3月 | -12.69% | -8.14% | 29.14% | 888/1028 |
| 近6月 | 16.27% | -0.60% | 29.14% | 107/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.99% | -0.32% | 29.14% | 691/1070 |
| 今年以来 | 16.79% | -1.95% | 29.14% | 117/1070 |
| 2025 | 1.88% | 17.66% | -- | 832/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 0.0% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.08% | 3.27% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.22% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- |
| 福昕软件 |
| 1,647.63 |
| 2.33% |
| 科汇股份 | 1,642.37 | 2.33% |
| 思瑞浦 | 1,466.05 | 2.08% |
| 中际旭创 | 1,441.33 | 2.04% |
| 荣昌生物 | 1,422.55 | 2.01% |
| 奥福科技 | 1,414.65 | 2.00% |
| 山外山 | 1,400.11 | 1.98% |
| 联测科技 | 1,382.21 | 1.96% |
| 奕瑞科技 | 1,379.31 | 1.95% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 3,361.75 | 4.76% |
| 寒武纪 | 2,838.86 | 4.02% |
| 浙海德曼 | 2,129.2 | 3.02% |
| 科捷智能 | 1,951.68 | 2.76% |
| 科汇股份 | 1,886.29 | 2.67% |
| 步科股份 | 1,849.58 | 2.62% |
| 奕瑞科技 | 1,769.38 | 2.51% |
| 睿创微纳 | 1,716.36 | 2.43% |
| 固德威 | 1,694.42 | 2.40% |
| 联测科技 | 1,573.71 | 2.23% |
| 有研粉材 | 1,499.19 | 2.12% |
| 中复神鹰 | 1,484.65 | 2.10% |
| 必易微 | 1,453.53 | 2.06% |
| 芯原股份 | 1,441.13 | 2.04% |
| 佰维存储 | 1,412.69 | 2.00% |
| 山外山 | 1,406.58 | 1.99% |
| 皖仪科技 | 1,370.38 | 1.94% |
| 奥福科技 | 1,337.05 | 1.89% |
| 福昕软件 | 1,337.87 | 1.89% |
| 先惠技术 | 1,324.35 | 1.88% |
| 3.11% |
| 0.67% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.55% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.54% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.40% | 0.47% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.10% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 2.03% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.98% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 1.95% | 新增 |