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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-21 · 191个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1876
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2025-12-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 115.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.12% | 25,972.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.51% | 6,675.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.78% | 2,203.62 |
| 批发和零售业 | 0.66% | 253.36 |
| 采矿业 | 0.58% | 219.96 |
| 金融业 | 0.53% | 202.52 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46% | 174.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 28.29 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -1.72% | -- | 751/1055 |
| 近3月 | -12.76% | -8.14% | 29.16% | 889/1028 |
| 近6月 | 16.10% | -0.60% | 29.16% | 122/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.76% | -0.32% | 29.16% | 693/1070 |
| 今年以来 | 16.55% | -1.95% | 29.16% | 116/1070 |
| 2025 | 1.90% | 17.66% | -- | 831/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 0.0% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.08% | 3.27% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.22% | 新增 |
| 海光信息 |
| 688041 |
| -- |
| 3.11% |
| 0.67% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.55% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.54% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.40% | 0.47% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.10% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 2.03% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.98% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 1.95% | 新增 |