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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-21 · 277个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
56.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0587
+0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
2025-07-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -33.21%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 3,688.38 | 17.28% |
| 上汽集团 | 2,507.67 | 11.75% |
| 中远海控 | 1,431.47 | 6.71% |
| 中国铝业 | 1,329.46 | 6.23% |
| 宝钢股份 | 1,022.17 | 4.79% |
| 正泰电器 | 1,022.64 | 4.79% |
| 长城汽车 | 972.32 | 4.56% |
| 中国动力 | 791.61 | 3.71% |
| 白银有色 | 712.69 | 3.34% |
| 浙江龙盛 | 675.29 | 3.16% |
| 云天化 | 506.25 | 2.37% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.10% | -1.72% | -- | 1633/4367 |
| 近3月 | 1.06% | -8.14% | 5.56% | 1074/4208 |
| 近6月 | -12.29% | -0.60% | 18.85% | 3166/3965 |
| 近1年 | 3.25% | 0.84% | 21.44% | 1575/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.87% | 10.19% | 21.44% | 2705/4468 |
| 今年以来 | -5.18% | -1.95% | 21.44% | 2913/4468 |
| 2025 | 11.65% | 17.66% | -- | 2664/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 0.00% |
| 小商品城 |
| 501.36 |
| 2.35% |
| 海螺水泥 | 478.4 | 2.24% |
| 中国电信 | 358.23 | 1.68% |
| 南山铝业 | 300.42 | 1.41% |
| 辽港股份 | 269.05 | 1.26% |
| 欧派家居 | 240.83 | 1.13% |
| 青岛港 | 215.96 | 1.01% |
| 天能股份 | 206.55 | 0.97% |
| 九号公司 | 208.09 | 0.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 23.27 | 0.11% |
| 中国海油 | 23.92 | 0.11% |
| TCL科技 | 11.11 | 0.05% |
| 牧原股份 | 10.94 | 0.05% |
| 中集集团 | 6.69 | 0.03% |
| 中信特钢 | 6.4 | 0.03% |
| 盐湖股份 | 6.07 | 0.03% |
| 首钢股份 | 5.68 | 0.03% |
| 卫星化学 | 5.62 | 0.03% |
| 泸州老窖 | 4.69 | 0.02% |
| 云铝股份 | 3.83 | 0.02% |
| 神火股份 | 3.76 | 0.02% |
| 东阿阿胶 | 1.12 | 0.01% |
| 新和成 | 3.08 | 0.01% |
| 横店东磁 | 1.66 | 0.01% |
| 圣农发展 | 1.12 | 0.01% |
| 丽珠集团 | 0.71 | 0.00% |
| 粤高速A | 0.74 | 0.00% |
| 海澜之家 | 0.18 | 0.00% |