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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-27 至 2026-09-21 · 170个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0105
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2025-11-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 -20.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南方传媒 | 504.35 | 2.11% |
| 中国化学 | 478.72 | 2.00% |
| 平安银行 | 408.3 | 1.71% |
| 洽洽食品 | 408.41 | 1.71% |
| 华润三九 | 383.59 | 1.61% |
| 苏州银行 | 374.87 | 1.57% |
| 海康威视 | 324.17 | 1.36% |
| 白云山 | 277.54 | 1.16% |
| 大秦铁路 | 276.97 | 1.16% |
| 格力电器 | 255.43 | 1.07% |
| 川投能源 | 240.04 | 1.00% |
| 齐鲁银行 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 57.04% | 6,924.6 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | -1.72% | -- | 24/231 |
| 近3月 | 2.52% | -8.14% | 1.63% | 23/231 |
| 近6月 | 0.88% | -0.60% | 3.49% | 82/228 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.05% | 0.54% | 3.49% | 166/235 |
| 今年以来 | 1.07% | -1.95% | 3.49% | 106/235 |
| 2025 | -0.02% | 17.66% | -- | 232/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 40.6% · 债券 57.0% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 南方传媒 | 601900 | 传媒 | 3.66% | 新增 |
| 中国化学 |
| 239.04 |
| 1.00% |
| 科锐国际 | 228.81 | 0.96% |
| 铁龙物流 | 229.03 | 0.96% |
| 腾讯控股 | 196.03 | 0.82% |
| 中国中车 | 183.6 | 0.77% |
| 广汇物流 | 181.42 | 0.76% |
| 兴业银行 | 159.08 | 0.67% |
| 山煤国际 | 160.12 | 0.67% |
| 金禾实业 | 156.82 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华润三九 | 390.84 | 1.64% |
| 白云山 | 327.75 | 1.37% |
| 时代新材 | 275.36 | 1.15% |
| 天康生物 | 199.55 | 0.84% |
| 川投能源 | 189.25 | 0.79% |
| 广汇物流 | 181.48 | 0.76% |
| 齐鲁银行 | 178.01 | 0.75% |
| 山煤国际 | 154.48 | 0.65% |
| 青岛啤酒股份 | 144.09 | 0.60% |
| 嘉化能源 | 131.16 | 0.55% |
| 中国民航信息网络 | 111.45 | 0.47% |
| 新华医疗 | 108.24 | 0.45% |
| 长江电力 | 97.83 | 0.41% |
| 国药现代 | 85.34 | 0.36% |
| 白云山 | 80.28 | 0.34% |
| 唐山港 | 81.68 | 0.34% |
| 中国化学 | 81.27 | 0.34% |
| 大商股份 | 79.07 | 0.33% |
| 天士力 | 77.55 | 0.32% |
| 顺丰控股 | 74.31 | 0.31% |
| 601117 |
| 建筑装饰 |
| 3.43% |
| 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.92% | 新增 |
| 洽洽食品 | 002557 | 食品饮料 | 2.90% | 1.76% |
| 苏州银行 | 002966 | 银行 | 2.85% | 新增 |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 2.83% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.10% | 新增 |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 1.98% | 新增 |
| 铁龙物流 | 600125 | 交通运输 | 1.55% | 0.65% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 1.27% | 新增 |