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基金诊断
东海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-12 至 2026-09-22 · 272个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
31.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
30.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
77.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
35.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6916
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7119 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +6.7%
当前偏离锚值 -2.9%
2025-08-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 9.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.73% | 1,284.52 |
| 采矿业 | 6.65% | 156.13 |
| 金融业 | 2.11% | 49.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05% | 24.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 23.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 22.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62% | 14.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 2.95 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 77% | 20.2% | -0.24 | 16.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.01% | -1.61% | -- | 3762/5562 |
| 近3月 | -12.24% | -10.18% | 15.58% | 3089/5453 |
| 近6月 | 0.70% | -0.49% | 15.58% | 2887/5220 |
| 近1年 | -3.38% | 0.49% | 16.53% | 3325/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.05% | -5.99% | 16.53% | 3631/5637 |
| 今年以来 | -3.94% | -1.84% | 16.53% | 3900/5638 |
| 2025 | 31.80% | 17.66% | -- | 2165/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.2% · 债券 --% · 现金 32.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 4.40% | 1.77% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 2.90% | 0.82% |
| 华天科技 | 002185 | 电子 |
| 2.57% |
| 1.10% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.00% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.89% | 新增 |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 1.82% | 0.01% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.75% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 1.48% | 0.37% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 1.48% | 0.51% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 1.43% | 新增 |