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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-11 至 2026-09-22 · 294个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
34.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
36.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
73.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -4.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4725
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.4922 · 低位区间 -3.5% · 高位区间 +2.8%
当前偏离锚值 -4.0%
2025-07-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 4.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 陕西煤业 | 196.05 | 20.28% |
| 东岳集团 | 115.1 | 11.90% |
| 广汇能源 | 114.6 | 11.85% |
| 兖矿能源 | 106.39 | 11.00% |
| 兖煤澳大利亚 | 73.57 | 7.61% |
| 建设银行 | 73.24 | 7.57% |
| 苏州银行 | 71.83 | 7.43% |
| 江苏银行 | 71.68 | 7.41% |
| 农业银行 | 70.34 | 7.27% |
| 中国海洋石油 | 69.57 | 7.19% |
| 工商银行 | 69.01 | 7.14% |
| 盛和资源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 73% | 20.2% | -0.11 | 18.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.25% | -1.61% | -- | 3896/5562 |
| 近3月 | -1.66% | -10.18% | 9.67% | 1500/5453 |
| 近6月 | -12.08% | -0.49% | 18.10% | 4675/5220 |
| 近1年 | -0.80% | 0.49% | 18.93% | 3141/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.03% | -9.98% | 18.93% | 4223/5637 |
| 今年以来 | -3.02% | -1.84% | 18.93% | 3760/5638 |
| 2025 | 6.87% | 17.66% | -- | 4404/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.4% · 债券 --% · 现金 17.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 9.02% | 1.42% |
| 晋控煤业 |
| 64.15 |
| 6.63% |
| 中国银行 | 63.42 | 6.56% |
| 华阳股份 | 61.36 | 6.35% |
| 昊华能源 | 60.33 | 6.24% |
| 中国神华 | 60.13 | 6.22% |
| 兖矿能源 | 57.74 | 5.97% |
| 中煤能源 | 57.77 | 5.97% |
| 东方钽业 | 56.22 | 5.81% |
| 源杰科技 | 55.76 | 5.77% |
| 晋控煤业 | 55.49 | 5.74% |
| 恒逸石化 | 53.83 | 5.57% |
| 华鲁恒升 | 53.63 | 5.55% |
| 安培龙 | 53.54 | 5.54% |
| 中远海能 | 52.76 | 5.46% |
| 盛新锂能 | 52.05 | 5.38% |
| 海光信息 | 51.09 | 5.28% |
| 中稀有色 | 50.84 | 5.26% |
| 东阳光 | 49.57 | 5.13% |
| 江航装备 | 49.36 | 5.10% |
| 新易盛 | 49.1 | 5.08% |
| 兴发集团 | 49.16 | 5.08% |
| 芯原股份 | 48.07 | 4.97% |
| 鄂尔多斯 | 47.65 | 4.93% |
| 太力科技 | 47.4 | 4.90% |
| 香农芯创 | 46.75 | 4.84% |
| 佛塑科技 | 42.27 | 4.37% |
| 中国海油 | 42.22 | 4.37% |
| 海螺水泥 | 42.08 | 4.35% |
| 平煤股份 | 39.74 | 4.11% |
| 中国神华 | 39.56 | 4.09% |
| 京东方A | 38.66 | 4.00% |
| 中煤能源 | 34.09 | 3.53% |
| MONGOL MINING | 32.68 | 3.38% |
| 拉普拉斯 | 31.88 | 3.30% |
| 宝武镁业 | 30.61 | 3.17% |
| 中国石油 | 30.7 | 3.17% |
| 拓普集团 | 30.19 | 3.12% |
| 利和兴 | 27.32 | 2.83% |
| 鲁西化工 | 23.7 | 2.45% |
| 爱朋医疗 | 20.77 | 2.15% |
| 耐世特 | 20.08 | 2.08% |
| 中国石油股份 | 19.31 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 陕西煤业 | 147.17 | 15.22% |
| 广汇能源 | 104.89 | 10.85% |
| 工商银行 | 85.49 | 8.84% |
| 中国移动 | 84.19 | 8.71% |
| 芯原股份 | 80.81 | 8.36% |
| 兖矿能源 | 77.59 | 8.02% |
| 东阳光 | 73.29 | 7.58% |
| 江苏银行 | 70.36 | 7.28% |
| 苏州银行 | 70.32 | 7.27% |
| 中国银行 | 69.24 | 7.16% |
| 农业银行 | 66.76 | 6.90% |
| 东岳集团 | 64.26 | 6.65% |
| 工商银行 | 62.5 | 6.46% |
| 东方钽业 | 59.86 | 6.19% |
| 恒逸石化 | 59.6 | 6.16% |
| 盛和资源 | 58.64 | 6.06% |
| 华鲁恒升 | 57.74 | 5.97% |
| 江航装备 | 57.49 | 5.95% |
| 源杰科技 | 55.2 | 5.71% |
| 中国石油 | 54.62 | 5.65% |
| 盛新锂能 | 52.38 | 5.42% |
| 海光信息 | 52.45 | 5.42% |
| 中远海能 | 52.12 | 5.39% |
| 兴发集团 | 51.61 | 5.34% |
| 太力科技 | 51.49 | 5.33% |
| 华阳股份 | 51.5 | 5.33% |
| 中稀有色 | 47.69 | 4.93% |
| 安培龙 | 47.2 | 4.88% |
| 新易盛 | 43.34 | 4.48% |
| 佛塑科技 | 42.22 | 4.37% |
| 海螺水泥 | 41.45 | 4.29% |
| 鄂尔多斯 | 41.42 | 4.28% |
| 香农芯创 | 37.11 | 3.84% |
| 京东方A | 36.59 | 3.78% |
| 中国海油 | 36.22 | 3.75% |
| 华菱钢铁 | 33.2 | 3.43% |
| 拉普拉斯 | 28.58 | 2.96% |
| 宝武镁业 | 26.81 | 2.77% |
| 拓普集团 | 25.76 | 2.66% |
| 鲁西化工 | 25.03 | 2.59% |
| 中国海洋石油 | 20.94 | 2.17% |
| 爱朋医疗 | 19.69 | 2.04% |
| 耐世特 | 19.67 | 2.03% |
| 交通银行 | 19.36 | 2.00% |
| 中国石油股份 | 18.38 | 1.90% |
| 601001 |
| 煤炭 |
| 7.51% |
| 1.54% |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 7.31% | 0.18% |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 7.23% | 新增 |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 6.31% | 1.18% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 5.76% | 0.69% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | -- | 5.50% | 0.22% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.41% | 2.21% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 5.12% | 0.66% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 3.84% | 0.06% |