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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-22 · 230个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7044
-0.87%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
2025-09-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 -37.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 62.38% | 51,330,739.59 |
| 工业 | 19.45% | 16,004,348.92 |
| 信息技术 | 10.38% | 8,545,259.58 |
| 原材料 | 2.32% | 1,909,187.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 273.45 | 1.87% |
| 吉利汽车 | 200.38 | 1.37% |
| 宁德时代 | 148.96 | 1.02% |
| 禾赛-W | 112.88 | 0.77% |
| 小马智行-W | 108.33 | 0.74% |
| 地平线机器人-W | 101 | 0.69% |
| 比亚迪股份 | 95.51 | 0.65% |
| 小鹏集团-W | 93.19 | 0.64% |
| 文远知行-W | 85.1 | 0.58% |
| 理想汽车-W | 75.1 | 0.51% |
| 瑞浦兰钧 | 66.85 | 0.46% |
| 潍柴动力 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.99% | -1.61% | -- | 4370/4386 |
| 近3月 | -12.00% | -10.18% | 14.21% | 3004/4208 |
| 近6月 | -22.96% | -0.49% | 29.78% | 3841/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.56% | -2.07% | 31.27% | 4240/4479 |
| 今年以来 | -24.14% | -1.84% | 29.78% | 4271/4479 |
| 2025 | -7.14% | 17.66% | -- | 3775/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 13.83% | 0.66% |
| 比亚迪股份 |
| 43.84 |
| 0.30% |
| 赛力斯 | 38.72 | 0.26% |
| 零跑汽车 | 29.02 | 0.20% |
| 天齐锂业 | 24.55 | 0.17% |
| 长城汽车 | 19.46 | 0.13% |
| 中国重汽 | 18.15 | 0.12% |
| 先导智能 | 16.13 | 0.11% |
| 豪威集团 | 14.1 | 0.10% |
| 黑芝麻智能 | 14.81 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小鹏集团-W | 647.58 | 4.43% |
| 比亚迪股份 | 558.16 | 3.81% |
| 吉利汽车 | 467.23 | 3.19% |
| 理想汽车-W | 429.94 | 2.94% |
| 宁德时代 | 375.53 | 2.57% |
| 东风集团股份 | 317.99 | 2.17% |
| 东岳集团 | 270.05 | 1.85% |
| 潍柴动力 | 219.69 | 1.50% |
| 时代电气 | 196.75 | 1.34% |
| 舜宇光学科技 | 182.24 | 1.25% |
| 福耀玻璃 | 139.6 | 0.95% |
| 海天国际 | 125.55 | 0.86% |
| 地平线机器人-W | 118.23 | 0.81% |
| 赣锋锂业 | 113.23 | 0.77% |
| 敏实集团 | 113.4 | 0.77% |
| 零跑汽车 | 111.47 | 0.76% |
| 中国重汽 | 107.88 | 0.74% |
| 长城汽车 | 101.27 | 0.69% |
| 信义玻璃 | 83.66 | 0.57% |
| 中创新航 | 61.84 | 0.42% |
| 01211 |
| -- |
| 13.60% |
| 1.97% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 9.83% | 2.39% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 8.70% | 1.22% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 8.42% | 3.23% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.05% | 0.90% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.41% | 0.14% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 2.97% | 0.15% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.66% | 0.37% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.61% | 0.19% |