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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-29 至 2026-09-21 · 278个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
同类业绩排名 权重 100%
54.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9860
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9812 · 低位区间 -3.2% · 高位区间 +1.0%
当前偏离锚值 +0.5%
2025-07-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 -31.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.52% | 59.65 |
| 金融业 | 0.15% | 17.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | 6.67 |
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 4.72 |
| 房地产业 | 0.02% | 2.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 1.1 | 0.01% |
| 泸州老窖 | 2.16 | 0.01% |
| 牧原股份 | 0.86 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 526.57 | 2.72% |
| 格力电器 | 236.82 | 1.22% |
| 潍柴动力 | 156.97 | 0.81% |
| 宁波银行 | 134.53 | 0.69% |
| 牧原股份 | 133.14 | 0.69% |
| 平安银行 | 125.95 | 0.65% |
| 分众传媒 | 93.91 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -1.72% | -- | 115/4367 |
| 近3月 | 8.35% | -8.14% | 4.79% | 328/4208 |
| 近6月 | -0.29% | -0.60% | 11.96% | 1575/3965 |
| 近1年 | 3.34% | 0.84% | 14.97% | 1642/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.40% | 9.33% | 14.97% | 3196/4468 |
| 今年以来 | -2.73% | -1.95% | 14.97% | 2648/4468 |
| 2025 | 1.37% | 17.66% | -- | 3381/3860 |
十大重仓股（2026-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 0.24% |
| 格力电器 | 000651 | 0.11% |
| 潍柴动力 | 000338 | 0.08% |
| 0.48% |
| 泸州老窖 | 83.02 | 0.43% |
| 广发证券 | 80.36 | 0.41% |
| 云南白药 | 42.42 | 0.22% |
| 洋河股份 | 40.21 | 0.21% |
| 双汇发展 | 38.95 | 0.20% |
| 招商蛇口 | 38.97 | 0.20% |
| 中信特钢 | 14.96 | 0.08% |
| 宁波银行 | 002142 | 0.06% |
| 牧原股份 | 002714 | 0.06% |
| 平安银行 | 000001 | 0.06% |
| 分众传媒 | 002027 | 0.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 0.04% |
| 广发证券 | 000776 | 0.03% |
| 双汇发展 | 000895 | 0.02% |