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基金诊断
山证(上海)资管 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3164
1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 0.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 2.26% | 19,875.1 |
| 26交通银行CD106 | 112606106 | 1.69% | 14,855.58 |
| 16国开13 | 160213 | 1.17% | 10,282.33 |
| 23国开07 | 230207 | 1.16% | 10,222.92 |
| 25江苏银行CD142 | 112514142 | 1.14% | 9,981.91 |
| 25中信银行CD188 | 112508188 | 1.14% | 9,999.12 |
| 25兴业银行CD247 | 112510247 | 1.14% | 9,985.01 |
| 25光大银行CD157 | 112517157 | 1.14% | 9,981.02 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 1.14% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 571/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 461/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 417/958 |
| 近1年 | 1.20% | 0.38% | 0.00% | 401/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.39% | 9.99% | 0.00% | 905/960 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.95% | 0.00% | 414/960 |
十大持仓
| 9,977.91 |
| 25厦门银行CD060 | 112580425 | 1.14% | 9,986.25 |