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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-28 至 2026-09-21 · 238个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
69.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0662
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2025-07-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -26.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 优然牧业 | 195.75 | 11.80% |
| 中广核矿业 | 176.95 | 10.67% |
| 中国海洋石油 | 155.14 | 9.35% |
| 中船防务 | 149.32 | 9.00% |
| 梅花生物 | 146.6 | 8.84% |
| 睿创微纳 | 125.75 | 7.58% |
| 海南橡胶 | 112.49 | 6.78% |
| 山推股份 | 108.88 | 6.56% |
| 火炬电子 | 100.07 | 6.03% |
| 中航沈飞 | 96.07 | 5.79% |
| 燕麦科技 | 81.86 | 4.93% |
| 弘亚数控 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 睿创转债 | 118030 | 1.30% | 17.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 69% | 19.7% | 0.08 | 21.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.61% | -1.72% | -- | 614/5562 |
| 近3月 | 3.54% | -8.14% | 9.33% | 991/5453 |
| 近6月 | -2.72% | -0.60% | 18.94% | 3460/5220 |
| 近1年 | 3.00% | 0.84% | 21.77% | 2703/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.62% | 9.76% | 21.77% | 3360/5637 |
| 今年以来 | -5.18% | -1.95% | 21.77% | 4104/5638 |
| 2025 | 12.44% | 17.66% | -- | 4014/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.0% · 债券 1.3% · 现金 13.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 8.59% | 0.55% |
| 中船防务 | 00317 | -- | 7.13% | 新增 |
| 海容冷链 | 603187 |
| 81.26 |
| 4.90% |
| 广大特材 | 80.24 | 4.84% |
| 中国龙工 | 76.55 | 4.61% |
| 广联航空 | 75.34 | 4.54% |
| 腾讯控股 | 73.49 | 4.43% |
| 哔哩哔哩-W | 72.94 | 4.40% |
| 光智科技 | 64.48 | 3.89% |
| 中国船舶 | 64.11 | 3.86% |
| 中国黄金国际 | 61.68 | 3.72% |
| 航发科技 | 61.22 | 3.69% |
| 天赐材料 | 59.94 | 3.61% |
| 国科军工 | 58.89 | 3.55% |
| 泰豪科技 | 58.19 | 3.51% |
| 川投能源 | 57.12 | 3.44% |
| 中孚实业 | 56.8 | 3.42% |
| 汇成股份 | 56.77 | 3.42% |
| 兖矿能源 | 56.34 | 3.40% |
| 中国中车 | 53.84 | 3.25% |
| 第一拖拉机股份 | 52.69 | 3.18% |
| 宏川智慧 | 51.35 | 3.10% |
| 申通快递 | 50.98 | 3.07% |
| 海容冷链 | 50.54 | 3.05% |
| 天立国际控股 | 50.4 | 3.04% |
| 上海港湾 | 50.45 | 3.04% |
| 晶品特装 | 49.6 | 2.99% |
| 奥来德 | 48.77 | 2.94% |
| 明阳智能 | 48.69 | 2.93% |
| 广汇物流 | 48.36 | 2.91% |
| 益方生物 | 47.29 | 2.85% |
| 宏华数科 | 47.26 | 2.85% |
| 中兵红箭 | 46.82 | 2.82% |
| 安靠智电 | 45.89 | 2.77% |
| 宁德时代 | 45.95 | 2.77% |
| TCL科技 | 44.13 | 2.66% |
| 吉利汽车 | 43.95 | 2.65% |
| 神火股份 | 42.49 | 2.56% |
| 信维通信 | 42.35 | 2.55% |
| 光威复材 | 42.15 | 2.54% |
| 福斯达 | 41.68 | 2.51% |
| 金沃股份 | 40.08 | 2.42% |
| 国科天成 | 40.17 | 2.42% |
| 极兔速递-W | 39.8 | 2.40% |
| 达意隆 | 39.45 | 2.38% |
| 中曼石油 | 38.9 | 2.35% |
| 莱斯信息 | 38.87 | 2.34% |
| 阳光电源 | 38.71 | 2.33% |
| 豪迈科技 | 37.87 | 2.28% |
| 华自科技 | 36.43 | 2.20% |
| 皖能电力 | 36.36 | 2.19% |
| 烽火通信 | 35.99 | 2.17% |
| 凌霄泵业 | 34.92 | 2.10% |
| 美亚光电 | 34.6 | 2.09% |
| 中航成飞 | 34.57 | 2.08% |
| 圣邦股份 | 34.09 | 2.05% |
| 三角防务 | 33.89 | 2.04% |
| 南华期货股份 | 33.36 | 2.01% |
| 中国海防 | 33.32 | 2.01% |
| 温氏股份 | 33.23 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 优然牧业 | 206.18 | 12.43% |
| 中国海洋石油 | 153.61 | 9.26% |
| 中广核矿业 | 144.37 | 8.70% |
| 睿创微纳 | 129.17 | 7.79% |
| 航天电子 | 115.59 | 6.97% |
| 腾讯控股 | 111.51 | 6.72% |
| 光威复材 | 110.7 | 6.67% |
| 川投能源 | 106.13 | 6.40% |
| 火炬电子 | 102.98 | 6.21% |
| 梅花生物 | 101.83 | 6.14% |
| 中国民航信息网络 | 92.63 | 5.58% |
| 河钢资源 | 89.42 | 5.39% |
| 中航沈飞 | 88.72 | 5.35% |
| 广大特材 | 87.95 | 5.30% |
| 海南橡胶 | 87.15 | 5.25% |
| 弘亚数控 | 82.7 | 4.98% |
| 光智科技 | 78.92 | 4.76% |
| 汇成股份 | 69.87 | 4.21% |
| 广联航空 | 64.78 | 3.90% |
| 中孚实业 | 61.94 | 3.73% |
| 海容冷链 | 60.8 | 3.67% |
| 福斯达 | 59.66 | 3.60% |
| 滔搏 | 59.42 | 3.58% |
| 哔哩哔哩-W | 58.66 | 3.54% |
| 中国卫星 | 57.42 | 3.46% |
| 天赐材料 | 56.99 | 3.44% |
| 石头科技 | 56.51 | 3.41% |
| 中国中车 | 55.01 | 3.32% |
| 国科军工 | 54.87 | 3.31% |
| 中国通号 | 54.02 | 3.26% |
| 燕麦科技 | 54.16 | 3.26% |
| 航发科技 | 53.7 | 3.24% |
| 第一拖拉机股份 | 52.49 | 3.16% |
| 天立国际控股 | 51.24 | 3.09% |
| 晶品特装 | 51 | 3.07% |
| 山推股份 | 50.23 | 3.03% |
| 宏川智慧 | 50.12 | 3.02% |
| 兖矿能源 | 49.28 | 2.97% |
| 泰豪科技 | 49.13 | 2.96% |
| 华谊集团 | 47.83 | 2.88% |
| 吉利汽车 | 47.66 | 2.87% |
| 上海港湾 | 47.35 | 2.85% |
| 中国动力 | 47.01 | 2.83% |
| 中兵红箭 | 46.62 | 2.81% |
| 安靠智电 | 46.58 | 2.81% |
| 科达利 | 45.96 | 2.77% |
| 明阳智能 | 45.84 | 2.76% |
| 宁德时代 | 45.55 | 2.75% |
| 中国船舶 | 45.45 | 2.74% |
| 航发动力 | 44.94 | 2.71% |
| 中国黄金国际 | 44.63 | 2.69% |
| 广汇物流 | 43.64 | 2.63% |
| 佳驰科技 | 43.28 | 2.61% |
| 神火股份 | 39.66 | 2.39% |
| 华自科技 | 38.81 | 2.34% |
| 国科天成 | 38.5 | 2.32% |
| TCL科技 | 38.26 | 2.31% |
| 中一科技 | 38.32 | 2.31% |
| 烽火通信 | 37.54 | 2.26% |
| 天合光能 | 37.13 | 2.24% |
| 雅迪控股 | 35.27 | 2.13% |
| 中谷物流 | 35.39 | 2.13% |
| 中国海防 | 34.95 | 2.11% |
| 凌霄泵业 | 34.91 | 2.10% |
| 帝尔激光 | 34.65 | 2.09% |
| 中曼石油 | 34.64 | 2.09% |
| 莱斯信息 | 34.69 | 2.09% |
| 浩洋股份 | 34.02 | 2.05% |
| 航天智造 | 33.7 | 2.03% |
| 中航成飞 | 33.6 | 2.03% |
| 现代牧业 | 33.55 | 2.02% |
| 美亚光电 | 33.24 | 2.00% |
| 机械设备 |
| 5.30% |
| 0.60% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 4.97% | 0.48% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 4.89% | 0.96% |
| 中国龙工 | 03339 | -- | 4.87% | 新增 |
| 佳驰科技 | 688708 | -- | 4.58% | 0.31% |
| 奥来德 | 688378 | -- | 4.22% | 新增 |
| 第一拖拉机股份 | 00038 | -- | 3.91% | 新增 |
| 山推股份 | 000680 | 机械设备 | 3.90% | 新增 |