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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
11.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7996
+3.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 67.58%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联影医疗 | 514.17 | 5.13% |
| 百济神州 | 328.42 | 3.27% |
| 艾力斯 | 277.21 | 2.76% |
| 百利天恒 | 274.27 | 2.73% |
| 惠泰医疗 | 223.04 | 2.22% |
| 君实生物 | 207.56 | 2.07% |
| 荣昌生物 | 195.16 | 1.95% |
| 泽璟制药 | 169.46 | 1.69% |
| 华大智造 | 167.03 | 1.66% |
| 奕瑞科技 | 160.23 | 1.60% |
| 博瑞医药 | 153.18 | 1.53% |
| 益方生物 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.55% | -1.72% | -- | 3438/4367 |
| 近3月 | 9.93% | -8.14% | 14.11% | 467/4208 |
| 近6月 | 2.19% | -0.60% | 17.42% | 2330/3965 |
| 近1年 | -17.21% | 0.84% | 27.28% | 3185/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.04% | 1.09% | 29.33% | 4061/4468 |
| 今年以来 | -3.96% | -1.95% | 23.94% | 3134/4468 |
| 2025 | -16.74% | 17.66% | -- | 3847/3860 |
十大持仓
| 128.81 |
| 1.28% |
| 皓元医药 | 126.08 | 1.26% |
| 特宝生物 | 118.8 | 1.18% |
| 热景生物 | 105.94 | 1.06% |
| 迈威生物 | 98.28 | 0.98% |
| 微芯生物 | 98.7 | 0.98% |
| 爱博医疗 | 97.29 | 0.97% |
| 华熙生物 | 96.33 | 0.96% |
| 南微医学 | 94.37 | 0.94% |