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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-22 · 238个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.6
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
86.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
72.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2114
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
2025-09-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.06亿元
环比 -5.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.17% | 6,409.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.21% | 1,534.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 137.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% | 63.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.33% | 38.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.20% | 22.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 22.17 |
| 批发和零售业 | 0.16% | 18.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 416.48 | 2.27% |
| 摩尔线程 | 176.77 | 0.96% |
| 沐曦股份 | 170.38 | 0.93% |
| 金山办公 | 134.7 | 0.73% |
| 德马科技 | 126.2 | 0.69% |
| 西部牧业 | 125.06 | 0.68% |
| 华强科技 | 125.59 | 0.68% |
| 寒武纪 | 119.92 | 0.65% |
| 明微电子 | 115.33 | 0.63% |
| 三生国健 | 113.28 | 0.62% |
| 奥精医疗 | 113.92 | 0.62% |
| 海目星 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | -1.61% | -- | 281/1055 |
| 近3月 | -9.54% | -10.18% | 24.35% | 754/1028 |
| 近6月 | 14.93% | -0.49% | 24.35% | 121/971 |
| 近1年 | 21.15% | 0.95% | 24.35% | 109/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.14% | 0.47% | 24.35% | 673/1070 |
| 今年以来 | 17.16% | -1.84% | 24.35% | 116/1070 |
| 2025 | 3.40% | 17.66% | -- | 797/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.0% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.29% | 1.49% |
| 海光信息 |
| 111.17 |
| 0.60% |
| 睿创微纳 | 108.05 | 0.59% |
| 成都华微 | 106.85 | 0.58% |
| 普元信息 | 104.92 | 0.57% |
| 康希通信 | 104.4 | 0.57% |
| 深科达 | 102.72 | 0.56% |
| 概伦电子 | 101.77 | 0.55% |
| 光云科技 | 99.89 | 0.54% |
| 霍莱沃 | 99.95 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 850.53 | 4.63% |
| 寒武纪 | 465.89 | 2.53% |
| 中芯国际 | 233.86 | 1.27% |
| 澜起科技 | 217.83 | 1.18% |
| 传音控股 | 206.51 | 1.12% |
| 源杰科技 | 200.36 | 1.09% |
| 盛美上海 | 193.14 | 1.05% |
| 金山办公 | 182.7 | 0.99% |
| 和林微纳 | 177.31 | 0.96% |
| 奥比中光 | 174.26 | 0.95% |
| 中控技术 | 163.1 | 0.89% |
| 时代电气 | 162.02 | 0.88% |
| 晶丰明源 | 159.45 | 0.87% |
| 中微公司 | 157.46 | 0.86% |
| 天合光能 | 150.9 | 0.82% |
| 清溢光电 | 149.79 | 0.81% |
| 盛科通信 | 148.22 | 0.81% |
| 中润光学 | 146.35 | 0.80% |
| 伟思医疗 | 141.79 | 0.77% |
| 精进电动 | 138.3 | 0.75% |
| 688041 |
| -- |
| 3.59% |
| 0.09% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.38% | 0.55% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.30% | 0.35% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.19% | 0.32% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.88% | 0.30% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.82% | 0.30% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.57% | 新增 |
| 德马科技 | 688360 | -- | 0.53% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.53% | 0.17% |