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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-04 至 2026-09-21 · 248个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.9829
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2025-07-04 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -98.73%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 31% | 35.7% | -0.30 | 30.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.38% | -1.72% | -- | 4559/5562 |
| 近3月 | -21.72% | -8.14% | 30.45% | 4787/5453 |
| 近6月 | -0.56% | -0.60% | 30.45% | 3124/5220 |
| 近1年 | -9.18% | 0.84% | 30.45% | 3816/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.07% | 14.00% | 30.45% | 3854/5637 |
| 今年以来 | -7.97% | -1.44% | 30.45% | 4431/5638 |
| 2025 | 8.58% | 17.66% | -- | 1571/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 4.6% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.59% | 1.44% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.70% |
| 0.06% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.62% | 0.45% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.15% | 0.54% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 2.60% | 0.28% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.50% | 0.11% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.42% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 2.42% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 2.19% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.75% | 1.29% |