页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-19 至 2026-09-22 · 265个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
14.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -14.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8269
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9639 · 低位区间 -13.4% · 高位区间 +6.4%
当前偏离锚值 -14.2%
2025-08-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -0.04%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万丰奥威 | 44.78 | 0.76% |
| 航天彩虹 | 33.26 | 0.56% |
| 华力创通 | 27.75 | 0.47% |
| 天银机电 | 27.53 | 0.46% |
| 海格通信 | 19.88 | 0.34% |
| 华测导航 | 18.97 | 0.32% |
| 光威复材 | 19.08 | 0.32% |
| 航发控制 | 17.91 | 0.30% |
| 振芯科技 | 16.53 | 0.28% |
| 广联航空 | 16.55 | 0.28% |
| 中信海直 | 15.72 | 0.27% |
| 四川九洲 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.41% | -1.61% | -- | 173/4386 |
| 近3月 | -12.02% | -10.18% | 18.16% | 2970/4208 |
| 近6月 | -20.18% | -0.49% | 31.01% | 3754/3970 |
| 近1年 | -15.54% | 0.49% | 39.22% | 3054/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.31% | 7.61% | 39.22% | 3935/4479 |
| 今年以来 | -23.58% | -1.84% | 39.22% | 4285/4479 |
| 2025 | 8.20% | 17.66% | -- | 2900/3860 |
十大持仓
| 14.54 |
| 0.25% |
| 海特高新 | 14.58 | 0.25% |
| 广电计量 | 14.53 | 0.25% |
| 数字政通 | 14.6 | 0.25% |
| 宗申动力 | 14.45 | 0.24% |
| 北斗星通 | 12.94 | 0.22% |
| 爱乐达 | 12.44 | 0.21% |
| 中海达 | 12.32 | 0.21% |
| 英搏尔 | 11.33 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万丰奥威 | 15.73 | 0.27% |
| 天银机电 | 11.63 | 0.20% |
| 航天彩虹 | 10.56 | 0.18% |
| 华力创通 | 8.62 | 0.15% |
| 北斗星通 | 7.57 | 0.13% |
| 广联航空 | 7.6 | 0.13% |
| 航发控制 | 6.35 | 0.11% |
| 海格通信 | 6.46 | 0.11% |
| 华测导航 | 6.32 | 0.11% |
| 光威复材 | 6.46 | 0.11% |
| 中信海直 | 5.23 | 0.09% |
| 宗申动力 | 4.73 | 0.08% |
| 四川九洲 | 4.85 | 0.08% |
| 振芯科技 | 5.04 | 0.08% |
| 广电计量 | 5.03 | 0.08% |
| 海特高新 | 4.01 | 0.07% |
| 爱乐达 | 4.07 | 0.07% |
| 英搏尔 | 4.16 | 0.07% |
| 中海达 | 4.14 | 0.07% |
| 数字政通 | 4.45 | 0.07% |