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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-25 至 2026-09-21 · 268个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
36.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9992
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0548 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +8.5%
当前偏离锚值 -5.3%
2025-07-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -47.76%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云天化 | 227.31 | -- |
| 首旅酒店 | 71.62 | -- |
| 浙江龙盛 | 260.71 | -- |
| 南山铝业 | 129.52 | -- |
| 鄂尔多斯 | 88.57 | -- |
| 西部矿业 | 180.24 | -- |
| 中远海控 | 1,078.18 | -- |
| 陕西煤业 | 635.09 | -- |
| 正泰电器 | 363.01 | -- |
| 中国动力 | 349.49 | -- |
| 白银有色 | 136.57 | -- |
| 洛阳钼业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.37% | -1.72% | -- | 3417/4386 |
| 近3月 | -1.02% | -8.14% | 6.01% | 1397/4208 |
| 近6月 | -14.38% | -0.60% | 17.52% | 3429/3970 |
| 近1年 | -0.84% | 0.84% | 22.03% | 2275/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.08% | 9.99% | 22.03% | 3151/4479 |
| 今年以来 | -8.41% | -1.95% | 22.03% | 3305/4479 |
| 2025 | 9.10% | 17.66% | -- | 2849/3860 |
十大持仓
| 830.56 |
| -- |
| 欧派家居 | 133.27 | -- |
| 吉祥航空 | 173.66 | -- |
| 中国海油 | 1,241.47 | -- |
| 中国铝业 | 610.77 | -- |
| 苏美达 | 231.91 | -- |
| 益丰药房 | 87.79 | -- |
| 中远海特 | 84.38 | -- |
| 辽港股份 | 106.47 | -- |