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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 237个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
34.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
33.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9215
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 -34.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.51% | 65,841.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.11% | 7,253.72 |
| 批发和零售业 | 4.55% | 4,639.17 |
| 采矿业 | 4.33% | 4,418.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3.80% | 3,873.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21% | 3,279.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 1,265.57 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 687.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61% | 624.31 |
| 卫生和社会工作 | 0.50% | 508.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 170.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.30% | -1.72% | -- | 1500/4367 |
| 近3月 | 0.21% | -8.14% | 5.65% | 1213/4208 |
| 近6月 | -12.89% | -0.60% | 18.99% | 3244/3965 |
| 近1年 | -2.24% | 0.84% | 22.19% | 2343/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.24% | 1.09% | 22.19% | 3267/4468 |
| 今年以来 | -7.68% | -1.95% | 22.19% | 3215/4468 |
| 2025 | 5.89% | 17.66% | -- | 3012/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 5.7% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 9.20% | 1.05% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 |
| 8.60% |
| 5.52% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 8.02% | 5.11% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 5.81% | 2.25% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.30% | 2.27% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.32% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.20% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.07% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.04% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.99% | 新增 |