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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 237个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
34.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
69.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
33.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9215
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -14.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.51% | 65,841.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.11% | 7,253.72 |
| 批发和零售业 | 4.55% | 4,639.17 |
| 采矿业 | 4.33% | 4,418.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3.80% | 3,873.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21% | 3,279.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 1,265.57 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 687.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61% | 624.31 |
| 卫生和社会工作 | 0.50% | 508.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 170.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车 | 18,031.31 | 41.65% |
| 中国电信 | 17,808.17 | 41.13% |
| 格力电器 | 17,770.63 | 41.05% |
| 中国海油 | 17,700.53 | 40.88% |
| 上汽集团 | 15,329.35 | 35.41% |
| 中国铝业 | 14,156.25 | 32.70% |
| TCL科技 | 11,710.61 | 27.05% |
| 正泰电器 | 10,900.06 | 25.18% |
| 中远海控 | 8,069.58 | 18.64% |
| 中信特钢 | 7,096.86 | 16.39% |
| 牧原股份 | 6,317.38 | 14.59% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.57% | 3,648.24 |
| 26国债01 | 019827 | 1.92% | 1,962.64 |
| 24国债19 | 019755 | 0.20% | 202.18 |
| 春风转债 | 113704 | 0.03% | 31.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 69% | 15.1% | -0.28 | 22.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.29% | -1.72% | -- | 1492/4367 |
| 近3月 | 0.21% | -8.14% | 5.65% | 1213/4208 |
| 近6月 | -12.89% | -0.60% | 18.98% | 3241/3965 |
| 近1年 | -2.24% | 0.84% | 22.19% | 2343/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.24% | 1.09% | 22.19% | 3267/4468 |
| 今年以来 | -7.68% | -1.95% | 22.19% | 3215/4468 |
| 2025 | 5.89% | 17.66% | -- | 3012/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 5.7% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 9.20% | 1.05% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 8.60% | 5.52% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 海康威视 |
| 5,984.41 |
| 13.82% |
| 顺丰控股 | 5,500.39 | 12.70% |
| 宝钢股份 | 5,457.68 | 12.61% |
| 厦门象屿 | 4,964 | 11.47% |
| 神火股份 | 4,746.43 | 10.96% |
| 潞安环能 | 4,414.5 | 10.20% |
| 中国动力 | 4,230.99 | 9.77% |
| 天山铝业 | 3,906.15 | 9.02% |
| 天合光能 | 3,817.14 | 8.82% |
| 泸州老窖 | 3,782.4 | 8.74% |
| 分众传媒 | 3,609.7 | 8.34% |
| 小商品城 | 3,341.16 | 7.72% |
| 云天化 | 3,316.1 | 7.66% |
| 中集集团 | 3,108.11 | 7.18% |
| 吉祥航空 | 2,842.28 | 6.57% |
| 东航物流 | 2,831.84 | 6.54% |
| 卫星化学 | 2,723.25 | 6.29% |
| 浙江龙盛 | 2,644.61 | 6.11% |
| 首钢股份 | 2,477.5 | 5.72% |
| 白银有色 | 2,418.02 | 5.59% |
| 海螺水泥 | 2,392.75 | 5.53% |
| 中远海特 | 2,356.23 | 5.44% |
| 天能股份 | 2,276.24 | 5.26% |
| 广汇能源 | 2,184.53 | 5.05% |
| 辽港股份 | 2,024.08 | 4.68% |
| 云铝股份 | 1,998.4 | 4.62% |
| 大参林 | 1,939.89 | 4.48% |
| 君正集团 | 1,897.75 | 4.38% |
| 海澜之家 | 1,841.74 | 4.25% |
| 鄂尔多斯 | 1,834.07 | 4.24% |
| 山煤国际 | 1,774.55 | 4.10% |
| 巨人网络 | 1,650.76 | 3.81% |
| 华谊集团 | 1,646.18 | 3.80% |
| 中谷物流 | 1,626.57 | 3.76% |
| 吉比特 | 1,577.19 | 3.64% |
| 健康元 | 1,515.58 | 3.50% |
| 老百姓 | 1,386.04 | 3.20% |
| 首旅酒店 | 1,380.64 | 3.19% |
| 株冶集团 | 1,303.08 | 3.01% |
| 横店东磁 | 1,293.11 | 2.99% |
| 益丰药房 | 1,282.39 | 2.96% |
| 丽珠集团 | 1,216.1 | 2.81% |
| 一心堂 | 1,169.35 | 2.70% |
| 欧派家居 | 1,164.27 | 2.69% |
| 晋控煤业 | 1,158.85 | 2.68% |
| 青岛港 | 1,144 | 2.64% |
| 南山铝业 | 1,079.32 | 2.49% |
| 锦江航运 | 1,059.3 | 2.45% |
| 东阿阿胶 | 1,054.48 | 2.44% |
| 隆鑫通用 | 1,040.45 | 2.40% |
| 春风动力 | 988.57 | 2.28% |
| 九号公司 | 985.47 | 2.28% |
| TCL智家 | 956.45 | 2.21% |
| 福建高速 | 934.05 | 2.16% |
| 同力股份 | 933.31 | 2.16% |
| 粤高速A | 909.94 | 2.10% |
| 黔源电力 | 908.03 | 2.10% |
| 海正药业 | 890.9 | 2.06% |
| 天士力 | 867.13 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 19,753.19 | 45.63% |
| 中国电信 | 18,052.66 | 41.70% |
| 上汽集团 | 15,796.18 | 36.49% |
| 格力电器 | 11,088.04 | 25.61% |
| 中远海控 | 9,981.93 | 23.06% |
| TCL科技 | 7,897.96 | 18.24% |
| 长城汽车 | 7,812.65 | 18.05% |
| 牧原股份 | 6,861.28 | 15.85% |
| 中国铝业 | 6,639.18 | 15.34% |
| 宝钢股份 | 6,516.33 | 15.05% |
| 海康威视 | 5,412.11 | 12.50% |
| 正泰电器 | 5,377.35 | 12.42% |
| 顺丰控股 | 5,136.78 | 11.86% |
| 泸州老窖 | 4,072.31 | 9.41% |
| 中信特钢 | 3,770.2 | 8.71% |
| 小商品城 | 3,582.56 | 8.27% |
| 中集集团 | 3,334.82 | 7.70% |
| 浙江龙盛 | 3,169.5 | 7.32% |
| 卫星化学 | 3,003.05 | 6.94% |
| 海螺水泥 | 2,661.38 | 6.15% |
| 白银有色 | 2,627.7 | 6.07% |
| 中国动力 | 2,617 | 6.04% |
| 首钢股份 | 2,580.65 | 5.96% |
| 厦门象屿 | 2,507.45 | 5.79% |
| 神火股份 | 2,261.67 | 5.22% |
| 云天化 | 2,190.63 | 5.06% |
| 云铝股份 | 2,096.86 | 4.84% |
| 横店东磁 | 1,867.12 | 4.31% |
| 株冶集团 | 1,864.46 | 4.31% |
| 潞安环能 | 1,742.52 | 4.02% |
| 天山铝业 | 1,695.09 | 3.92% |
| 东航物流 | 1,679.06 | 3.88% |
| 天合光能 | 1,671.27 | 3.86% |
| 分众传媒 | 1,470.26 | 3.40% |
| 青岛港 | 1,464.04 | 3.38% |
| 中远海特 | 1,349.01 | 3.12% |
| 南山铝业 | 1,260.57 | 2.91% |
| 吉祥航空 | 1,213.44 | 2.80% |
| 天能股份 | 1,187.4 | 2.74% |
| 中谷物流 | 1,156.17 | 2.67% |
| 辽港股份 | 1,141.53 | 2.64% |
| 欧派家居 | 1,133.74 | 2.62% |
| 盐湖股份 | 1,086.09 | 2.51% |
| 君正集团 | 1,085.19 | 2.51% |
| 春风动力 | 1,065.98 | 2.46% |
| 九号公司 | 1,055.02 | 2.44% |
| 大参林 | 1,038.75 | 2.40% |
| 粤高速A | 1,035.67 | 2.39% |
| 海澜之家 | 982.06 | 2.27% |
| 鄂尔多斯 | 917.88 | 2.12% |
| 梅花生物 | 917.48 | 2.12% |
| 8.02% |
| 5.11% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 5.81% | 2.25% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.30% | 2.27% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.32% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.20% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.07% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.04% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.99% | 新增 |