页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-22 · 287个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
67.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
59.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
76.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1596
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2025-07-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.13亿元
环比 51.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.97% | 1,667.46 |
| 金融业 | 0.54% | 150.54 |
| 采矿业 | 0.49% | 135.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.34% | 95.85 |
| 建筑业 | 0.15% | 41.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | 40.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | 27.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 25.62 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 20.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05% | 13.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 166.38 | 0.65% |
| 新易盛 | 132.87 | 0.52% |
| 药明康德 | 94.08 | 0.37% |
| 紫金矿业 | 92.61 | 0.36% |
| 东山精密 | 90.05 | 0.35% |
| 兆易创新 | 75.39 | 0.30% |
| 诺诚健华 | 75.74 | 0.30% |
| 沪电股份 | 74.4 | 0.29% |
| 宁德时代 | 71.76 | 0.28% |
| 英集芯 | 70.23 | 0.28% |
| 视源股份 | 68.15 | 0.27% |
| 高能环境 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23农行永续债01 | 242380017 | 4.56% | 1,272.84 |
| 26国债09 | 019835 | 4.31% | 1,201.97 |
| 23建行永续债01 | 242380013 | 3.82% | 1,065.19 |
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 3.70% | 1,032.59 |
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | 3.69% | 1,030.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 59% | 2.0% | 0.81 | 1.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -1.61% | -- | 344/2760 |
| 近3月 | -0.32% | -10.18% | 1.44% | 1594/2662 |
| 近6月 | 1.60% | -0.49% | 1.44% | 687/2519 |
| 近1年 | 3.07% | 0.49% | 1.44% | 733/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.37% | -14.76% | 1.44% | 1885/2805 |
| 今年以来 | 2.52% | -1.84% | 1.44% | 582/2806 |
| 2025 | 4.46% | 17.66% | -- | 722/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.1% · 债券 90.0% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.32% | 0.19% |
| 新易盛 |
| 房地产业 |
| 0.01% |
| 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.17 |
| 非必需消费品 | 0.00% | 594.96 |
| 68.3 |
| 0.27% |
| 星宸科技 | 67.5 | 0.27% |
| 藏格矿业 | 65.17 | 0.26% |
| 海康威视 | 66.1 | 0.26% |
| 中国铝业 | 66.44 | 0.26% |
| 华友钴业 | 65.12 | 0.26% |
| 工业富联 | 66.81 | 0.26% |
| 中国化学 | 59.86 | 0.24% |
| 新和成 | 59.56 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 128.62 | 0.51% |
| 新易盛 | 114.39 | 0.45% |
| 高能环境 | 87.99 | 0.35% |
| 生益科技 | 79.21 | 0.31% |
| 完美世界 | 75.31 | 0.30% |
| 星宸科技 | 77.15 | 0.30% |
| 吉宏股份 | 68.86 | 0.27% |
| 兆易创新 | 67.99 | 0.27% |
| 药明康德 | 66.05 | 0.26% |
| 紫金矿业 | 66.57 | 0.26% |
| 东山精密 | 64.62 | 0.25% |
| 天孚通信 | 62.09 | 0.24% |
| 藏格矿业 | 57.4 | 0.23% |
| 诺诚健华 | 58.62 | 0.23% |
| 洛阳钼业 | 59.75 | 0.23% |
| 苏垦农发 | 55.32 | 0.22% |
| 沪电股份 | 54.39 | 0.21% |
| 昆仑万维 | 53.28 | 0.21% |
| 微芯生物 | 54.45 | 0.21% |
| 奥来德 | 54.35 | 0.21% |
| 300502 |
| 通信 |
| 0.22% |
| 0.10% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.19% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.18% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.15% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.15% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.15% | 0.02% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.14% | 0.03% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.13% | 0.05% |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 0.13% | 0.05% |