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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-14 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
11.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
55.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8204
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9699 · 低位区间 -13.9% · 高位区间 +7.0%
当前偏离锚值 -15.4%
2025-08-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -9.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.43% | 4,951.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.25% | 380.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.29% | 321.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57% | 95.22 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万丰奥威 | 295.45 | 8.15% |
| 航天彩虹 | 217.65 | 6.01% |
| 天银机电 | 211.21 | 5.83% |
| 中直股份 | 207.1 | 5.71% |
| 洪都航空 | 205.58 | 5.67% |
| 中国卫星 | 188.55 | 5.20% |
| 华力创通 | 184.43 | 5.09% |
| 中无人机 | 178.08 | 4.91% |
| 航天电子 | 163.12 | 4.50% |
| 中复神鹰 | 162.56 | 4.49% |
| 中科星图 | 136.95 | 3.78% |
| 应流股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.31% | -1.72% | -- | 174/4386 |
| 近3月 | -13.26% | -8.14% | 18.72% | 3076/4208 |
| 近6月 | -21.56% | -0.60% | 31.77% | 3814/3970 |
| 近1年 | -18.02% | 0.84% | 38.13% | 3167/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.96% | 8.78% | 38.13% | 3949/4479 |
| 今年以来 | -25.89% | -1.95% | 38.13% | 4397/4479 |
| 2025 | 10.70% | 17.66% | -- | 2731/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 002085 | 汽车 | 4.01% | 0.25% |
| 天银机电 |
| 133.37 |
| 3.68% |
| 联创光电 | 131.26 | 3.62% |
| 光启技术 | 130.1 | 3.59% |
| 振芯科技 | 128.72 | 3.55% |
| 航发动力 | 123.26 | 3.40% |
| 南网科技 | 119.43 | 3.30% |
| 广联航空 | 118.27 | 3.26% |
| 宗申动力 | 117.2 | 3.23% |
| 北斗星通 | 117.14 | 3.23% |
| 光威复材 | 116.79 | 3.22% |
| 中航高科 | 114.61 | 3.16% |
| 中航机载 | 114.09 | 3.15% |
| 四川九洲 | 113.27 | 3.13% |
| 海格通信 | 110.06 | 3.04% |
| 国睿科技 | 109.22 | 3.01% |
| 航发控制 | 108.09 | 2.98% |
| 中信海直 | 106.78 | 2.95% |
| 广电计量 | 105.82 | 2.92% |
| 数字政通 | 105.79 | 2.92% |
| 海特高新 | 100.56 | 2.77% |
| 珠海冠宇 | 100.37 | 2.77% |
| 华测导航 | 100 | 2.76% |
| 航天环宇 | 96.43 | 2.66% |
| 西部超导 | 89.12 | 2.46% |
| 芯动联科 | 83.89 | 2.31% |
| 中海达 | 82.29 | 2.27% |
| 英搏尔 | 80.17 | 2.21% |
| 睿创微纳 | 78 | 2.15% |
| 爱乐达 | 75.53 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国卫星 | 99.45 | 2.74% |
| 苏交科 | 74 | 2.04% |
| 万丰奥威 | 72.04 | 1.99% |
| 航天电子 | 70.3 | 1.94% |
| 中直股份 | 55.58 | 1.53% |
| 天银机电 | 54.88 | 1.51% |
| 应流股份 | 53.59 | 1.48% |
| 华力创通 | 52.84 | 1.46% |
| 航天彩虹 | 50.96 | 1.41% |
| 南网科技 | 49.93 | 1.38% |
| 中科星图 | 45.28 | 1.25% |
| *ST航图 | 41.54 | 1.15% |
| 洪都航空 | 40.12 | 1.11% |
| 北斗星通 | 39.32 | 1.09% |
| 海格通信 | 36.89 | 1.02% |
| 航发动力 | 35.66 | 0.98% |
| 光威复材 | 31.41 | 0.87% |
| 中海达 | 24.57 | 0.68% |
| 四川九洲 | 24.75 | 0.68% |
| 中航高科 | 24.57 | 0.68% |
| 300342 |
| 家用电器 |
| 3.74% |
| 0.41% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.21% | 1.18% |
| 航天彩虹 | 002389 | 国防军工 | 3.15% | 0.06% |
| 中复神鹰 | 688295 | -- | 3.13% | 新增 |
| 中无人机 | 688297 | -- | 3.01% | 0.01% |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 2.93% | 0.47% |
| 南网科技 | 688248 | -- | 2.72% | 0.19% |
| 中直股份 | 600038 | 国防军工 | 2.68% | 0.58% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 2.52% | 0.85% |