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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-22 至 2026-09-21 · 233个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7021
+2.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.3%
2025-09-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -9.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福斯特 | 273.97 | 3.89% |
| 迈为股份 | 257.5 | 3.65% |
| 航宇微 | 249.07 | 3.53% |
| 海科新源 | 231.3 | 3.28% |
| 钧达股份 | 227.18 | 3.22% |
| 东方电热 | 225.48 | 3.20% |
| 星图测控 | 192.45 | 2.73% |
| 航天电子 | 191.32 | 2.71% |
| 广联航空 | 191.01 | 2.71% |
| 高测股份 | 189.37 | 2.69% |
| 飞沃科技 | 185.74 | 2.63% |
| 合锻智能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.01% | 181.17 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -1.72% | -- | 3913/5565 |
| 近3月 | -22.23% | -8.14% | 31.95% | 4998/5459 |
| 近6月 | -23.88% | -0.60% | 41.78% | 5150/5222 |
| 近1年 | -- | 0.38% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.79% | 0.38% | 48.87% | 5299/5643 |
| 今年以来 | -31.38% | -1.95% | 48.87% | 5609/5644 |
| 2025 | 2.32% | 17.66% | -- | 4653/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.1% · 债券 6.0% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 8.14% | 2.71% |
| 新易盛 |
| 181.31 |
| 2.57% |
| 三生制药 | 178.49 | 2.53% |
| 巨力索具 | 176.4 | 2.50% |
| 银邦股份 | 169.98 | 2.41% |
| 中际旭创 | 160.68 | 2.28% |
| 新易盛 | 158.88 | 2.25% |
| 大中矿业 | 150.64 | 2.14% |
| 昊志机电 | 148.89 | 2.11% |
| 连城数控 | 147.38 | 2.09% |
| 信立泰 | 146.5 | 2.08% |
| 烽火通信 | 145.16 | 2.06% |
| 久之洋 | 142.61 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国光电气 | 663.33 | 9.41% |
| 中际旭创 | 543.95 | 7.71% |
| 长盈精密 | 475.7 | 6.75% |
| 开普云 | 459.87 | 6.52% |
| 新易盛 | 425.5 | 6.03% |
| 高华科技 | 419.4 | 5.95% |
| 巨力索具 | 326.03 | 4.62% |
| 盛邦安全 | 317.32 | 4.50% |
| 上海瀚讯 | 288.36 | 4.09% |
| ST佳缘 | 277.94 | 3.94% |
| 海科新源 | 277.35 | 3.93% |
| 广东宏大 | 259.72 | 3.68% |
| 福斯特 | 255.56 | 3.62% |
| 连城数控 | 248.26 | 3.52% |
| 金盘科技 | 226.96 | 3.22% |
| 东方电热 | 225.75 | 3.20% |
| 迈为股份 | 219.07 | 3.11% |
| 四方股份 | 216.27 | 3.07% |
| 航天智装 | 213.82 | 3.03% |
| 寒武纪 | 213.71 | 3.03% |
| 景旺电子 | 201.35 | 2.86% |
| 高测股份 | 179.64 | 2.55% |
| 合锻智能 | 169.94 | 2.41% |
| 三生制药 | 162.87 | 2.31% |
| 阿里巴巴-W | 154.61 | 2.19% |
| 星图测控 | 152.48 | 2.16% |
| 航天电子 | 145.03 | 2.06% |
| 宁德时代 | 144.16 | 2.04% |
| 300502 |
| 通信 |
| 7.34% |
| 0.92% |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 7.17% | 新增 |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 6.76% | 1.10% |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 6.00% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 5.97% | 新增 |
| 航宇微 | 300053 | 电子 | 5.87% | 0.83% |
| 航天智装 | 300455 | 计算机 | 5.86% | 0.30% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.48% | 2.05% |
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 5.02% | 新增 |