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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-22 · 287个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
25.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
49.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
40.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6673
-0.98%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7091 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +6.6%
当前偏离锚值 -5.9%
2025-07-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.84亿元
环比 22.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华润啤酒 | 2,070.82 | 9.08% |
| 博迁新材 | 1,584.73 | 6.95% |
| 中国建材 | 1,390.96 | 6.10% |
| 新强联 | 1,375.33 | 6.03% |
| 北新建材 | 1,287.05 | 5.65% |
| 横店东磁 | 1,203.18 | 5.28% |
| 东材科技 | 1,165.55 | 5.11% |
| 方大炭素 | 1,163.04 | 5.10% |
| 华润置地 | 1,072.48 | 4.70% |
| 中航光电 | 1,063.88 | 4.67% |
| 源杰科技 | 1,048.8 | 4.60% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 3.64% | 709.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 49% | 26.1% | -0.32 | 27.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.29% | -1.61% | -- | 5331/5562 |
| 近3月 | -23.98% | -10.18% | 27.25% | 4762/5453 |
| 近6月 | 0.00% | -0.49% | 27.25% | 2851/5220 |
| 近1年 | -6.89% | 0.49% | 27.25% | 3586/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.71% | -2.42% | 27.25% | 3794/5637 |
| 今年以来 | -5.00% | -1.84% | 27.25% | 3921/5638 |
| 2025 | 26.79% | 17.66% | -- | 2651/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 8.22% | 3.81% |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 7.65% | 新增 |
| 兴发集团 |
| 宁德时代 |
| 1,047.06 |
| 4.59% |
| 中国海外宏洋集团 | 1,013.56 | 4.45% |
| 美图公司 | 971.84 | 4.26% |
| 旭光电子 | 938.24 | 4.12% |
| 建发国际集团 | 924.13 | 4.05% |
| 科达利 | 906.86 | 3.98% |
| 苏博特 | 869.81 | 3.82% |
| 福耀玻璃 | 867.51 | 3.81% |
| 福斯特 | 865.82 | 3.80% |
| 三环集团 | 848.55 | 3.72% |
| 申通快递 | 830.05 | 3.64% |
| 建滔积层板 | 803.17 | 3.52% |
| 紫金黄金国际 | 791.19 | 3.47% |
| 菲利华 | 768.15 | 3.37% |
| 江航装备 | 767.62 | 3.37% |
| 盛美上海 | 766.13 | 3.36% |
| 吉利汽车 | 760.78 | 3.34% |
| 民士达 | 754.3 | 3.31% |
| 海信家电 | 732.62 | 3.21% |
| 国瓷材料 | 729.23 | 3.20% |
| 新安股份 | 726.84 | 3.19% |
| 泰和新材 | 715.98 | 3.14% |
| 捷佳伟创 | 692.64 | 3.04% |
| 江海股份 | 687.8 | 3.02% |
| 利和兴 | 666.11 | 2.92% |
| 越秀地产 | 652.39 | 2.86% |
| 圆通速递 | 643.53 | 2.82% |
| 建滔集团 | 629.39 | 2.76% |
| 悍高集团 | 615.22 | 2.70% |
| 科顺股份 | 616.38 | 2.70% |
| 东睦股份 | 605.5 | 2.66% |
| 东岳集团 | 578.18 | 2.54% |
| 绿城中国 | 535.33 | 2.35% |
| 海优新材 | 530.23 | 2.33% |
| 豪迈科技 | 524.07 | 2.30% |
| 中航高科 | 524.74 | 2.30% |
| 优然牧业 | 518.68 | 2.28% |
| 中伟新材 | 500.24 | 2.19% |
| 中国东方航空股份 | 490.95 | 2.15% |
| 上海洗霸 | 473.08 | 2.08% |
| 星宇股份 | 459.71 | 2.02% |
| 海信家电 | 231.37 | 1.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国瓷材料 | 2,191.46 | 9.61% |
| 申通快递 | 1,755.06 | 7.70% |
| 优然牧业 | 1,713.55 | 7.52% |
| 麦格米特 | 1,486.01 | 6.52% |
| 源杰科技 | 1,467.6 | 6.44% |
| 华润啤酒 | 1,454.48 | 6.38% |
| 建滔积层板 | 1,419.35 | 6.23% |
| 建发国际集团 | 1,395.51 | 6.12% |
| 中国建材 | 1,372.65 | 6.02% |
| 科达利 | 1,319.95 | 5.79% |
| 华鲁恒升 | 1,283.48 | 5.63% |
| 北新建材 | 1,177.1 | 5.16% |
| 中国东方航空股份 | 1,026.3 | 4.50% |
| 江海股份 | 992.64 | 4.35% |
| 宁德时代 | 985.11 | 4.32% |
| 方大炭素 | 972.64 | 4.27% |
| 福斯特 | 957.72 | 4.20% |
| 美图公司 | 928.72 | 4.07% |
| 东材科技 | 885.3 | 3.88% |
| 建滔集团 | 878.82 | 3.86% |
| 极兔速递-W | 872.9 | 3.83% |
| 山推股份 | 868.08 | 3.81% |
| 菲利华 | 859.19 | 3.77% |
| 越秀地产 | 834.19 | 3.66% |
| 利和兴 | 824.98 | 3.62% |
| 吉利汽车 | 819.41 | 3.59% |
| 柳工 | 813.43 | 3.57% |
| 新强联 | 792.56 | 3.48% |
| 西麦食品 | 748.4 | 3.28% |
| 捷佳伟创 | 732.08 | 3.21% |
| 紫金黄金国际 | 721.17 | 3.16% |
| 海信家电 | 704.59 | 3.09% |
| 苏博特 | 687.4 | 3.02% |
| 中国海外宏洋集团 | 682.83 | 3.00% |
| 江航装备 | 654.83 | 2.87% |
| 盛美上海 | 650.38 | 2.85% |
| 科顺股份 | 627.91 | 2.75% |
| 东睦股份 | 612.51 | 2.69% |
| 开特股份 | 613.23 | 2.69% |
| 圆通速递 | 593.59 | 2.60% |
| 安井食品 | 552.89 | 2.43% |
| 蓝晓科技 | 543.01 | 2.38% |
| 中国南方航空股份 | 528.69 | 2.32% |
| 博迁新材 | 525.21 | 2.30% |
| 兴发集团 | 502.18 | 2.20% |
| 三环集团 | 495.85 | 2.18% |
| 上海洗霸 | 478.01 | 2.10% |
| 海优新材 | 476.66 | 2.09% |
| 长飞光纤光缆 | 471.67 | 2.07% |
| 快手-W | 466.52 | 2.05% |
| 豪迈科技 | 463.59 | 2.03% |
| 悍高集团 | 459.47 | 2.02% |
| 海信家电 | 222.56 | 0.98% |
| 600141 |
| 基础化工 |
| 6.70% |
| 1.39% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 6.49% | 新增 |
| 中国建材 | 03323 | -- | 5.64% | 1.33% |
| 华润啤酒 | 00291 | -- | 5.27% | 1.84% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 4.84% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 4.75% | 新增 |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 4.73% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.55% | 新增 |