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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-11 至 2026-09-21 · 121个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9223
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2026-03-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.63亿元
环比 -49.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.24% | 52,664.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.83% | 20,996.85 |
| 采矿业 | 17.56% | 19,578.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.67% | 8,546.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1.37% | 1,521.88 |
| 金融业 | 0.55% | 612.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 592.34 |
| 批发和零售业 | 0.34% | 379.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 5,057.42 | -- |
| 海康威视 | 4,279.28 | -- |
| 泸州老窖 | 2,900.68 | -- |
| 宝钢股份 | 4,211.26 | -- |
| 南方航空 | 3,116.18 | -- |
| 潍柴动力 | 4,029.29 | -- |
| 美的集团 | 9,492.45 | -- |
| 牧原股份 | 4,951.48 | -- |
| 顺丰控股 | 3,951.1 | -- |
| 格力电器 | 12,061.12 | -- |
| 中信特钢 | 3,451.96 | -- |
| 盐湖股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.60% | -1.72% | -- | 1166/4367 |
| 近3月 | 3.06% | -8.14% | 6.35% | 881/4208 |
| 近6月 | -7.34% | -0.60% | 16.04% | 2658/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.77% | -3.51% | 16.04% | 3556/4468 |
| 今年以来 | -7.77% | -3.51% | 16.04% | 3214/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 9.24% | 新增 |
| 中国海油 |
| 2,440.45 |
| -- |
| 恒力石化 | 3,647.58 | -- |
| 中国联通 | 4,941.74 | -- |
| 海尔智家 | 3,574.09 | -- |
| 三一重工 | 3,207.27 | -- |
| 小商品城 | 2,303.32 | -- |
| 上汽集团 | 12,241.85 | -- |
| 伊利股份 | 2,881.79 | -- |
| 中国海油 | 19,061.85 | -- |
| 宝丰能源 | 2,744.06 | -- |
| 中国石油 | 20,062.94 | -- |
| 中煤能源 | 2,291.38 | -- |
| 长城汽车 | 8,689.68 | -- |
| 中国移动 | 18,891.96 | -- |
| 正泰电器 | 5,278.43 | -- |
| 中国电信 | 11,796.42 | -- |
| 陕西煤业 | 3,844.16 | -- |
| 京沪高铁 | 4,030.35 | -- |
| 中国铝业 | 6,462.71 | -- |
| 紫金矿业 | 9,914.6 | -- |
| 中远海控 | 5,913.91 | -- |
| 洛阳钼业 | 4,439.63 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 2,078.65 | -- |
| 潍柴动力 | 1,877.1 | -- |
| 宝钢股份 | 1,895.46 | -- |
| 中国联通 | 1,670.08 | -- |
| 牧原股份 | 3,946.71 | -- |
| 泸州老窖 | 2,434.61 | -- |
| 美的集团 | 10,323.05 | -- |
| 格力电器 | 7,169.35 | -- |
| 海康威视 | 1,750.93 | -- |
| 上汽集团 | 4,926.4 | -- |
| 国电南瑞 | 1,765.83 | -- |
| 中国石油 | 17,644.06 | -- |
| 紫金矿业 | 2,294 | -- |
| 长城汽车 | 2,429.5 | -- |
| 中国海油 | 5,935.2 | -- |
| 中国电信 | 4,456.51 | -- |
| 中国铝业 | 1,840.55 | -- |
| 中国移动 | 7,444.95 | -- |
| 中远海控 | 3,710.25 | -- |
| 洛阳钼业 | 4,583.64 | -- |
| 600938 |
| 石油石化 |
| 7.44% |
| 新增 |
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 5.77% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.74% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.45% | 新增 |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 4.09% | 新增 |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 3.75% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.74% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 2.71% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.62% | 新增 |