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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.7202
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.26亿元
环比 -20.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 30.73% | 110,788,340.81 |
| 信息技术 | 27.57% | 99,367,265.3 |
| 电信服务 | 18.16% | 65,459,538.84 |
| 医疗保健 | 13.83% | 49,840,434.59 |
| 房地产 | 1.90% | 6,863,824.08 |
| 消费者常用品 | 0.87% | 3,128,993.07 |
| 工业 | 0.70% | 2,508,963.01 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.08% | -1.61% | -- | 4027/4386 |
| 近3月 | 4.14% | -10.18% | 10.59% | 1044/4208 |
| 近6月 | -8.72% | -0.49% | 21.29% | 3100/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.98% | -4.28% | 34.70% | 4229/4479 |
| 今年以来 | -20.67% | -1.84% | 32.89% | 4152/4479 |
| 2025 | -9.21% | 17.66% | -- | 3810/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 5.1% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 14.60% | 0.76% |
| 阿里巴巴-W |
| 09988 |
| -- |
| 11.87% |
| 1.77% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.27% | 4.14% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 9.17% | 3.21% |
| 美团-W | 03690 | -- | 8.71% | 0.73% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.01% | 2.00% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 4.27% | 0.73% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.15% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.16% | 0.49% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.14% | 0.06% |