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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-11 至 2026-09-21 · 293个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
4.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
6.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -17.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2972
+1.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5750 · 低位区间 -12.6% · 高位区间 +4.5%
当前偏离锚值 -17.6%
2025-07-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 2.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.97% | 82,835.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% | 9,391.5 |
| 采矿业 | 1.53% | 1,542.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28% | 1,289.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12% | 1,129.57 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 24% | 28.6% | -1.11 | 33.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.72% | -- | 1847/4386 |
| 近3月 | -14.76% | -8.14% | 19.56% | 3276/4208 |
| 近6月 | -17.23% | -0.60% | 26.38% | 3584/3970 |
| 近1年 | -30.14% | 0.84% | 33.82% | 3442/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.77% | 13.07% | 35.25% | 4094/4479 |
| 今年以来 | -23.94% | -1.95% | 33.82% | 4303/4479 |
| 2025 | 1.54% | 17.66% | -- | 3368/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.2% · 债券 1.4% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.87% | 新增 |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 6.05% |
| 0.99% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.13% | 0.82% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.71% | 0.89% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.63% | 0.66% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.25% | 0.33% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.05% | 0.65% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.02% | 0.04% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.91% | 0.51% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.85% | 新增 |