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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-22 · 241个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
18.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
28.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8968
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.9%
2025-09-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.89亿元
环比 1.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 13,499.14 | 13.52% |
| 华虹宏力 | 13,346.22 | 13.36% |
| 阜博集团 | 12,497.32 | 12.51% |
| 腾讯控股 | 10,810.6 | 10.82% |
| 建滔积层板 | 10,300.63 | 10.31% |
| 剑桥科技 | 10,294.42 | 10.31% |
| 阿里巴巴-W | 9,499.53 | 9.51% |
| 兆易创新 | 8,506.83 | 8.52% |
| FIT HON TENG | 8,319.14 | 8.33% |
| 澜起科技 | 7,604.42 | 7.61% |
| 长飞光纤光缆 | 7,510.94 | 7.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 14% | 43.7% | -0.28 | 36.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.61% | -- | 2033/5562 |
| 近3月 | -27.18% | -10.18% | 36.03% | 5014/5453 |
| 近6月 | -5.82% | -0.49% | 36.03% | 3964/5220 |
| 近1年 | -10.54% | 0.95% | 36.03% | 3930/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.32% | 0.47% | 36.03% | 4528/5637 |
| 今年以来 | -3.06% | -1.84% | 36.03% | 3779/5638 |
| 2025 | -7.49% | 17.66% | -- | 5069/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.42% | 4.86% |
| 华虹宏力 |
| 大族数控 |
| 7,422.05 |
| 7.43% |
| 中际旭创 | 6,919.63 | 6.93% |
| 心动公司 | 6,678.99 | 6.69% |
| 哔哩哔哩-W | 6,357.94 | 6.37% |
| 新易盛 | 4,839.98 | 4.85% |
| 阅文集团 | 4,332.07 | 4.34% |
| 汇量科技 | 4,053.87 | 4.06% |
| 医脉通 | 3,866.69 | 3.87% |
| 新意网集团 | 3,782.78 | 3.79% |
| 快手-W | 2,593.99 | 2.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 21,166.68 | 21.19% |
| 新易盛 | 16,092.4 | 16.11% |
| 中际旭创 | 12,025.04 | 12.04% |
| 澜起科技 | 11,471.77 | 11.49% |
| 哔哩哔哩-W | 11,299.46 | 11.31% |
| 建滔积层板 | 8,798.5 | 8.81% |
| 心动公司 | 8,652.93 | 8.66% |
| 阜博集团 | 7,963.34 | 7.97% |
| 兆易创新 | 6,576.78 | 6.59% |
| 阅文集团 | 5,971.86 | 5.98% |
| 快手-W | 4,606.95 | 4.61% |
| 华虹宏力 | 4,204.01 | 4.21% |
| 阿里巴巴-W | 4,152.75 | 4.16% |
| 汇量科技 | 3,943.6 | 3.95% |
| 汇聚科技 | 3,356.66 | 3.36% |
| 美团-W | 3,185.88 | 3.19% |
| 新意网集团 | 3,085.58 | 3.09% |
| 工业富联 | 2,960.69 | 2.96% |
| 腾讯控股 | 2,761.46 | 2.77% |
| 思源电气 | 2,728 | 2.73% |
| 灿芯股份 | 2,464.49 | 2.47% |
| 医脉通 | 2,343.78 | 2.35% |
| 亨通光电 | 2,081.42 | 2.08% |
| 澜起科技 | 1,972.08 | 1.97% |
| 01347 |
| -- |
| 9.87% |
| 3.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.59% | 0.55% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 8.22% | 0.97% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.11% | 1.84% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.98% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 7.75% | 新增 |
| 兆易创新 | 03986 | -- | 7.56% | 新增 |
| FIT HON TENG | 06088 | -- | 5.96% | 0.04% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 5.33% | 4.13% |