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基金诊断
华富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1976
0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD074 | 112603074 | 3.08% | 14,934.01 |
| 23农发09 | 230409 | 2.07% | 10,035.19 |
| 25建设银行CD299 | 112505299 | 2.06% | 9,992.96 |
| 25中原银行CD214 | 112584431 | 2.06% | 9,986.29 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 2.06% | 9,981.01 |
| 25光大银行CD137 | 112517137 | 2.06% | 9,991.2 |
| 26农业银行CD096 | 112603096 | 2.06% | 9,983.41 |
| 26渤海银行CD022 | 112621022 | 2.06% | 9,990.58 |
| 26华夏银行CD030 | 112618030 | 2.06% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 757/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 771/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 793/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 727/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.21% | 10.21% | 0.00% | 914/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -1.95% | 0.00% | 773/960 |
| 2025 | 0.49% | 17.66% | -- | 905/947 |
十大持仓
| 9,982.66 |
| 26宁波银行CD070 | 112692267 | 2.06% | 9,972.03 |