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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-12 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
同类业绩排名 权重 100%
5.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7804
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
2025-08-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -7.36%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 167.76 | 2.66% |
| 美团-W | 117.25 | 1.86% |
| 阿里巴巴-W | 104.33 | 1.66% |
| 长飞光纤光缆 | 93.6 | 1.49% |
| 腾讯控股 | 75.17 | 1.19% |
| 中芯国际 | 53.5 | 0.85% |
| 比亚迪股份 | 41.24 | 0.65% |
| 宁德时代 | 24.06 | 0.38% |
| 中芯国际 | 22.02 | 0.35% |
| 快手-W | 20.05 | 0.32% |
| 哔哩哔哩-W | 13.97 | 0.22% |
| 小鹏集团-W |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.03% | -1.72% | -- | 2634/4367 |
| 近3月 | 1.15% | -8.14% | 9.49% | 1212/4208 |
| 近6月 | -4.76% | -0.60% | 16.52% | 2799/3965 |
| 近1年 | -27.61% | 0.84% | 34.99% | 3376/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.96% | 9.55% | 34.99% | 4069/4468 |
| 今年以来 | -14.77% | -1.95% | 26.20% | 3809/4468 |
| 2025 | -8.44% | 17.66% | -- | 3795/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.56% | 4.54% |
| 腾讯控股 |
| 13.69 |
| 0.22% |
| 药明生物 | 13.1 | 0.21% |
| 商汤-W | 10.46 | 0.17% |
| 理想汽车-W | 10.49 | 0.17% |
| 京东健康 | 7.81 | 0.12% |
| 吉利汽车 | 6.91 | 0.11% |
| 药明康德 | 4.21 | 0.07% |
| 舜宇光学科技 | 3.66 | 0.06% |
| 信达生物 | 4.04 | 0.06% |
| 英诺赛科 | 2.23 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 130.97 | 2.08% |
| 美团-W | 126.35 | 2.00% |
| 小米集团-W | 119.91 | 1.90% |
| 比亚迪股份 | 113.32 | 1.80% |
| 药明康德 | 90.99 | 1.44% |
| 腾讯控股 | 74.1 | 1.18% |
| 中芯国际 | 69.23 | 1.10% |
| 小鹏集团-W | 59.14 | 0.94% |
| 快手-W | 57.52 | 0.91% |
| 药明生物 | 40.84 | 0.65% |
| 国药控股 | 28.89 | 0.46% |
| 信达生物 | 27.74 | 0.44% |
| 理想汽车-W | 25.67 | 0.41% |
| 中兴通讯 | 25.59 | 0.41% |
| 京东健康 | 20.57 | 0.33% |
| 再鼎医药 | 21.08 | 0.33% |
| 吉利汽车 | 20.74 | 0.33% |
| 商汤-W | 16.98 | 0.27% |
| 舜宇光学科技 | 15.82 | 0.25% |
| ASMPT | 12.94 | 0.21% |
| 00700 |
| -- |
| 9.22% |
| 0.03% |
| 美团-W | 03690 | -- | 8.33% | 0.52% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.37% | 1.11% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 7.35% | 0.74% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.06% | 3.12% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.85% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.69% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.30% | 0.11% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.18% | 0.26% |