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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-12 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
同类业绩排名 权重 100%
5.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7787
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
2025-08-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -6.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.04% | -1.72% | -- | 2645/4367 |
| 近3月 | 1.10% | -8.14% | 9.51% | 1218/4208 |
| 近6月 | -4.85% | -0.60% | 16.53% | 2810/3965 |
| 近1年 | -27.75% | 0.84% | 35.07% | 3384/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.13% | 9.55% | 35.07% | 4073/4468 |
| 今年以来 | -14.88% | -1.95% | 26.25% | 3819/4468 |
| 2025 | -8.52% | 17.66% | -- | 3798/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.56% | 4.54% |
| 腾讯控股 |
| 00700 |
| -- |
| 9.22% |
| 0.03% |
| 美团-W | 03690 | -- | 8.33% | 0.52% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.37% | 1.11% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 7.35% | 0.74% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.06% | 3.12% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.85% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.69% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.30% | 0.11% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.18% | 0.26% |