页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-01 至 2026-09-21 · 256个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
88.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
98.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
63.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6352
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
2025-09-01 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 115.69%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,135.57 | 2.14% |
| 海光信息 | 1,079.39 | 2.04% |
| 澜起科技 | 1,053.22 | 1.99% |
| 中芯国际 | 985.75 | 1.86% |
| 中微公司 | 833.41 | 1.57% |
| 源杰科技 | 481.29 | 0.91% |
| 佰维存储 | 435.01 | 0.82% |
| 芯原股份 | 405.45 | 0.77% |
| 拓荆科技 | 356.26 | 0.67% |
| 华虹宏力 | 349.75 | 0.66% |
| 华海清科 | 273.44 | 0.52% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.06% | -1.72% | -- | 3084/4367 |
| 近3月 | -11.92% | -8.14% | 34.11% | 2883/4208 |
| 近6月 | 47.10% | -0.60% | 34.11% | 54/3965 |
| 近1年 | 57.56% | 0.84% | 34.11% | 60/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.52% | 0.35% | 34.11% | 850/4468 |
| 今年以来 | 51.20% | -1.95% | 34.11% | 49/4468 |
| 2025 | 8.15% | 17.66% | -- | 2902/3860 |
十大持仓
| 中科飞测 |
| 215.53 |
| 0.41% |
| 睿创微纳 | 199.84 | 0.38% |
| 沪硅产业 | 199.2 | 0.38% |
| 东芯股份 | 191.05 | 0.36% |
| 仕佳光子 | 184.47 | 0.35% |
| 晶合集成 | 174.78 | 0.33% |
| 芯源微 | 169.51 | 0.32% |
| 华峰测控 | 162.97 | 0.31% |
| 安集科技 | 153.31 | 0.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 2,990.78 | 5.65% |
| 海光信息 | 2,839.72 | 5.36% |
| 中芯国际 | 2,756.22 | 5.20% |
| 中微公司 | 2,608.13 | 4.92% |
| 澜起科技 | 2,600.03 | 4.91% |
| 源杰科技 | 1,221.91 | 2.31% |
| 芯原股份 | 1,048.8 | 1.98% |
| 拓荆科技 | 1,004.38 | 1.90% |
| 佰维存储 | 1,000.03 | 1.89% |
| 华虹宏力 | 824.02 | 1.56% |
| 华海清科 | 666.1 | 1.26% |
| 睿创微纳 | 569.01 | 1.07% |
| 沪硅产业 | 566.61 | 1.07% |
| 中科飞测 | 532.36 | 1.00% |
| 东芯股份 | 526.82 | 0.99% |
| 仕佳光子 | 487.14 | 0.92% |
| 晶合集成 | 472.81 | 0.89% |
| 芯源微 | 436.38 | 0.82% |
| 安集科技 | 418.4 | 0.79% |
| 晶晨股份 | 417.61 | 0.79% |