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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-19 至 2026-09-22 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
39.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0976
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
2025-08-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -27.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.53% | 4,131.74 |
| 金融业 | 15.45% | 1,004.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11% | 331.89 |
| 采矿业 | 3.77% | 245.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.00% | 129.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88% | 122.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 64.51 |
| 建筑业 | 0.81% | 52.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.61% | 39.8 |
| 房地产业 | 0.32% | 20.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.30% | 19.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 83.5 | 0.44% |
| 山西汾酒 | 78.07 | 0.41% |
| 紫光股份 | 75.15 | 0.39% |
| 山金国际 | 71.46 | 0.38% |
| 藏格矿业 | 66.77 | 0.35% |
| 鹏鼎控股 | 63.25 | 0.33% |
| 传音控股 | 63.26 | 0.33% |
| 瑞芯微 | 59.46 | 0.31% |
| 恒立液压 | 57.25 | 0.30% |
| 云铝股份 | 56.67 | 0.30% |
| 盐湖股份 | 57.78 | 0.30% |
| 巨人网络 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.00% | 0.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.28% | -1.72% | -- | 632/1055 |
| 近3月 | -4.79% | -8.14% | 9.24% | 308/1028 |
| 近6月 | 6.11% | -0.60% | 9.24% | 305/969 |
| 近1年 | 9.39% | 0.84% | 9.24% | 497/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.76% | 7.49% | 9.24% | 781/1070 |
| 今年以来 | 5.17% | -1.95% | 9.24% | 568/1070 |
| 2025 | 4.36% | 17.66% | -- | 778/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.69% | 2.00% |
| 宁德时代 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.16% |
| 10.12 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.6 |
| 57.78 |
| 0.30% |
| 洛阳钼业 | 57.65 | 0.30% |
| 广发证券 | 55.87 | 0.29% |
| 荣盛石化 | 55.96 | 0.29% |
| 指南针 | 54.7 | 0.29% |
| 南京银行 | 54.5 | 0.29% |
| 宁波银行 | 54.86 | 0.29% |
| 方正证券 | 55.43 | 0.29% |
| 中国银行 | 55.57 | 0.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 455.11 | 2.39% |
| 中际旭创 | 395.42 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 352.38 | 1.85% |
| 中国平安 | 299.93 | 1.57% |
| 紫金矿业 | 269.74 | 1.42% |
| 新易盛 | 246.13 | 1.29% |
| 招商银行 | 234.8 | 1.23% |
| 美的集团 | 220.51 | 1.16% |
| 立讯精密 | 190.59 | 1.00% |
| 兴业银行 | 185.28 | 0.97% |
| 海光信息 | 156.26 | 0.82% |
| 药明康德 | 150.86 | 0.79% |
| 澜起科技 | 144.76 | 0.76% |
| 阳光电源 | 142.91 | 0.75% |
| 中芯国际 | 142.85 | 0.75% |
| 恒瑞医药 | 141.78 | 0.74% |
| 工业富联 | 140.67 | 0.74% |
| 比亚迪 | 139.97 | 0.73% |
| 京沪高铁 | 138.17 | 0.73% |
| 宁波银行 | 133.91 | 0.70% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.69% |
| 0.91% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.74% | 0.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.37% | 1.34% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.88% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.81% | 0.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.65% | 0.77% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.55% | 0.48% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.45% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.45% | 新增 |