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基金诊断
华富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3283
1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.36% | 59,886.07 |
| 26农业银行CD116 | 112603116 | 1.35% | 59,446.97 |
| 26农业银行CD159 | 112603159 | 1.13% | 49,640.61 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.13% | 49,891.01 |
| 26渤海银行CD201 | 112621201 | 1.13% | 49,703.79 |
| 26宁波银行CD049 | 112691650 | 1.13% | 49,913.03 |
| 26中国银行CD016 | 112604016 | 1.12% | 49,500.84 |
| 26中国银行CD022 | 112604022 | 1.12% | 49,472.25 |
| 26贵阳银行CD031 | 112694581 | 1.06% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 312/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 297/958 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 0.00% | 292/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.38% | 0.00% | 286/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.52% | 12.95% | 0.00% | 900/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 292/960 |
| 2025 | 0.61% | 17.66% | -- | 898/947 |
十大持仓
| 46,791.13 |
| 23农发13 | 230413 | 1.00% | 43,898.09 |