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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-09 至 2026-09-21 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
33.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9658
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
2025-09-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.25亿元
环比 -32.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.52% | 15,930.78 |
| 制造业 | 47.26% | 15,840.42 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 3,176.92 | 2.95% |
| 寒武纪 | 1,744.64 | 1.62% |
| 金山办公 | 1,342.78 | 1.25% |
| 龙芯中科 | 1,224.99 | 1.14% |
| 聚辰股份 | 680.77 | 0.63% |
| 芯原股份 | 652.77 | 0.61% |
| 沐曦股份 | 605.44 | 0.56% |
| 影石创新 | 588.39 | 0.55% |
| 澜起科技 | 562.53 | 0.52% |
| 晶晨股份 | 351.52 | 0.33% |
| 开普云 | 346.21 | 0.32% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2508 | 102298 | 0.09% | 40.53 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.38% | -1.72% | -- | 765/4386 |
| 近3月 | -16.20% | -8.14% | 28.65% | 3479/4208 |
| 近6月 | 2.46% | -0.60% | 28.65% | 1187/3970 |
| 近1年 | -3.10% | 0.84% | 28.65% | 2398/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.42% | 2.33% | 28.65% | 3371/4479 |
| 今年以来 | 2.15% | -1.95% | 28.65% | 1644/4479 |
| 2025 | -5.45% | 17.66% | -- | 3743/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 13.32% | 3.73% |
| 海光信息 |
| 石头科技 |
| 180.9 |
| 0.17% |
| 复旦微电 | 186.51 | 0.17% |
| 中科星图 | 168.95 | 0.16% |
| 云天励飞 | 146.47 | 0.14% |
| 恒玄科技 | 150.1 | 0.14% |
| 合合信息 | 124.21 | 0.12% |
| 奥比中光 | 121.6 | 0.11% |
| 乐鑫科技 | 109.04 | 0.10% |
| 优刻得 | 105.47 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 12,391.48 | 11.51% |
| 芯原股份 | 12,376.53 | 11.49% |
| 寒武纪 | 11,487.21 | 10.67% |
| 金山办公 | 9,188.49 | 8.53% |
| 晶晨股份 | 4,948.78 | 4.60% |
| 复旦微电 | 4,727.53 | 4.39% |
| 石头科技 | 4,640.61 | 4.31% |
| 中科星图 | 4,420.48 | 4.10% |
| 恒玄科技 | 3,996.11 | 3.71% |
| 云天励飞 | 3,289.45 | 3.05% |
| 道通科技 | 3,195.63 | 2.97% |
| 奥比中光 | 2,981.09 | 2.77% |
| 合合信息 | 2,842.27 | 2.64% |
| 乐鑫科技 | 2,770.78 | 2.57% |
| 云从科技 | 2,581.82 | 2.40% |
| 星环科技 | 2,247.94 | 2.09% |
| 优刻得 | 2,101.13 | 1.95% |
| 虹软科技 | 1,921.19 | 1.78% |
| 凌云光 | 1,811.03 | 1.68% |
| 奇安信 | 1,538.05 | 1.43% |
| 688041 |
| -- |
| 10.90% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 10.56% | 1.32% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.63% | 0.09% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 5.57% | 3.51% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.92% | 0.03% |
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 3.50% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.05% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.04% | 1.60% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 2.95% | 新增 |