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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-08-25 至 2026-09-21 · 253个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
52.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1163
+1.22%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2025-08-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 -5.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.69% | 16,775.58 |
| 金融业 | 9.28% | 2,443.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54% | 1,195.6 |
| 采矿业 | 4.22% | 1,111.96 |
| 批发和零售业 | 2.92% | 770.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% | 412.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% | 364.76 |
| 建筑业 | 1.15% | 300.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% | 296.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06% | 277.21 |
| 房地产业 | 0.91% | 239.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 771.28 | 3.44% |
| 中际旭创 | 713.28 | 3.18% |
| 紫金矿业 | 452.45 | 2.02% |
| 贵州茅台 | 419.78 | 1.87% |
| 新易盛 | 388.54 | 1.73% |
| 中信证券 | 350.02 | 1.56% |
| 兆易创新 | 329.98 | 1.47% |
| 美的集团 | 322.67 | 1.44% |
| 中国船舶 | 283.65 | 1.27% |
| 金山办公 | 267.84 | 1.20% |
| 平安银行 | 255.57 | 1.14% |
| 华域汽车 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.54% | -4.62% | -- | 444/1055 |
| 近3月 | -6.99% | -8.79% | 11.76% | 461/1028 |
| 近6月 | 1.90% | -3.24% | 11.76% | 412/969 |
| 近1年 | 10.85% | 0.21% | 11.76% | 390/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.25% | 0.85% | 11.76% | 744/1070 |
| 今年以来 | 6.56% | -2.65% | 11.76% | 431/1070 |
| 2025 | 5.34% | 17.66% | -- | 767/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.44% | 1.75% |
| 宁德时代 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.61% |
| 160.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 50.3 |
| 教育 | 0.11% | 28.7 |
| 244.64 |
| 1.09% |
| 东山精密 | 238.85 | 1.07% |
| 兴业银行 | 240.25 | 1.07% |
| 长江电力 | 236.96 | 1.06% |
| 药明康德 | 225.32 | 1.01% |
| 佰维存储 | 220.91 | 0.99% |
| 中微公司 | 220.06 | 0.98% |
| 神火股份 | 217.01 | 0.97% |
| 亨通光电 | 213.5 | 0.95% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 598.74 | 2.67% |
| 中际旭创 | 576.63 | 2.57% |
| 紫金矿业 | 517.76 | 2.31% |
| 新易盛 | 432.54 | 1.93% |
| 美的集团 | 394.65 | 1.76% |
| 中国船舶 | 385.02 | 1.72% |
| 兴业银行 | 383.55 | 1.71% |
| 厦门钨业 | 367.01 | 1.64% |
| 宝丰能源 | 348.54 | 1.56% |
| 生益科技 | 334.82 | 1.49% |
| 贵州茅台 | 330.67 | 1.48% |
| 国电南瑞 | 316.8 | 1.41% |
| 润泽科技 | 305.33 | 1.36% |
| 华能国际 | 289.75 | 1.29% |
| 拓荆科技 | 284.45 | 1.27% |
| 福田汽车 | 284.85 | 1.27% |
| 中信证券 | 276.69 | 1.23% |
| 寒武纪 | 272.18 | 1.21% |
| 同花顺 | 265.46 | 1.18% |
| 海尔智家 | 265.1 | 1.18% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.97% |
| 0.66% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.69% | 0.70% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.80% | 0.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.62% | 0.86% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.37% | 0.11% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.31% | 0.19% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.25% | 0.59% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.09% | 0.68% |