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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-11 至 2026-09-22 · 204个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0548
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
2025-11-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -33.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 香农芯创 | 21.35 | 0.13% |
| 天华新能 | 12.11 | 0.07% |
| 绿联科技 | 10.46 | 0.06% |
| 赛微电子 | 9.09 | 0.06% |
| 光库科技 | 9.26 | 0.06% |
| 汉得信息 | 8.79 | 0.05% |
| 国科微 | 7.81 | 0.05% |
| 上海瀚讯 | 8.11 | 0.05% |
| 鹏辉能源 | 8.18 | 0.05% |
| 东方日升 | 6.58 | 0.04% |
| 海兰信 | 6.13 | 0.04% |
| 上海新阳 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.42% | -1.72% | -- | 1474/4367 |
| 近3月 | -11.99% | -8.14% | 23.77% | 2981/4208 |
| 近6月 | 0.88% | -0.60% | 23.77% | 2224/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.48% | -2.42% | 23.77% | 2769/4468 |
| 今年以来 | 0.31% | -1.95% | 23.77% | 2239/4468 |
| 2025 | 5.15% | 17.66% | -- | 3061/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾远钴业 | 301219 | 0.00% |
| 6.34 |
| 0.04% |
| 利亚德 | 6.19 | 0.04% |
| 星源材质 | 6.25 | 0.04% |
| 太辰光 | 6.46 | 0.04% |
| 奥飞数据 | 6.57 | 0.04% |
| 中文在线 | 7.03 | 0.04% |
| 中简科技 | 6.01 | 0.04% |
| 道氏技术 | 6.34 | 0.04% |
| 英唐智控 | 5.65 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 香农芯创 | 216.48 | 1.34% |
| 天华新能 | 149.06 | 0.92% |
| 赛微电子 | 106.03 | 0.66% |
| 光库科技 | 105.7 | 0.65% |
| 汉得信息 | 97.09 | 0.60% |
| 国科微 | 96.28 | 0.60% |
| 太辰光 | 95.68 | 0.59% |
| 鹏辉能源 | 91.21 | 0.56% |
| 上海瀚讯 | 91.09 | 0.56% |
| 道氏技术 | 82.52 | 0.51% |
| 上海新阳 | 80.62 | 0.50% |
| 星源材质 | 81.39 | 0.50% |
| 德福科技 | 80.41 | 0.50% |
| 英唐智控 | 76.26 | 0.47% |
| 中文在线 | 75.61 | 0.47% |
| 奥飞数据 | 72.09 | 0.45% |
| 易点天下 | 70.28 | 0.43% |
| 震裕科技 | 67.3 | 0.42% |
| 晶瑞电材 | 67.21 | 0.42% |
| 汤姆猫 | 66.42 | 0.41% |