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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-21 至 2026-09-21 · 184个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2583
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
2025-10-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.53亿元
环比 -32.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.04% | 40,066.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.03% | 9,888.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.16% | 1,185.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 24.83 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 2,960 | 1.51% |
| 澜起科技 | 2,347.26 | 1.20% |
| 摩尔线程 | 2,158.63 | 1.10% |
| 奥特维 | 2,013.99 | 1.03% |
| 深科达 | 1,992.9 | 1.02% |
| 拓荆科技 | 1,940.78 | 0.99% |
| 柏楚电子 | 1,806.05 | 0.92% |
| 源杰科技 | 1,795.39 | 0.92% |
| 芯原股份 | 1,768.02 | 0.90% |
| 沐曦股份 | 1,760.21 | 0.90% |
| 厦钨新能 | 1,693.47 | 0.87% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.20% | -1.72% | -- | 795/1055 |
| 近3月 | -9.76% | -8.14% | 28.78% | 780/1028 |
| 近6月 | 22.06% | -0.60% | 28.78% | 67/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.83% | -1.48% | 28.78% | 604/1070 |
| 今年以来 | 22.34% | -1.95% | 28.78% | 73/1070 |
| 2025 | 2.85% | 17.66% | -- | 812/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 14.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.53% | 2.41% |
| 海光信息 |
| 芯碁微装 |
| 1,651.59 |
| 0.84% |
| 合合信息 | 1,561.61 | 0.80% |
| 荣昌生物 | 1,553 | 0.79% |
| 华秦科技 | 1,486.9 | 0.76% |
| 浙海德曼 | 1,494 | 0.76% |
| 华峰测控 | 1,439.63 | 0.74% |
| ST臻镭 | 1,450.03 | 0.74% |
| 金山办公 | 1,422.92 | 0.73% |
| 春立医疗 | 1,384.5 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 8,848.13 | 4.53% |
| 海光信息 | 8,721.15 | 4.46% |
| 和林微纳 | 4,980.35 | 2.55% |
| 拓荆科技 | 4,185.21 | 2.14% |
| 睿创微纳 | 4,062.95 | 2.08% |
| 芯原股份 | 4,040.21 | 2.07% |
| 中微公司 | 3,818.22 | 1.95% |
| 澜起科技 | 3,756.65 | 1.92% |
| 蓝特光学 | 3,606.53 | 1.85% |
| 中芯国际 | 3,301.51 | 1.69% |
| 高测股份 | 3,278.77 | 1.68% |
| 华峰测控 | 3,203.04 | 1.64% |
| 杰普特 | 3,185.86 | 1.63% |
| 深科达 | 3,086.75 | 1.58% |
| 华虹宏力 | 3,062.18 | 1.57% |
| 荣昌生物 | 2,889.32 | 1.48% |
| 诺诚健华 | 2,799.21 | 1.43% |
| 佰维存储 | 2,680.72 | 1.37% |
| 杰华特 | 2,611.92 | 1.34% |
| 裕太微 | 2,537.93 | 1.30% |
| 688041 |
| -- |
| 5.61% |
| 0.73% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.94% | 0.84% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.44% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.39% | 新增 |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.27% | 0.32% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.27% | 0.11% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.85% | 0.04% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.84% | 0.16% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.66% | 新增 |