页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-22 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
1.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
34.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6686
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.6%
2025-09-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.97亿元
环比 -45.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 0.03% | 316,898.28 |
| 信息技术 | 0.03% | 250,309.16 |
| 电信服务 | 0.02% | 186,654.87 |
| 医疗保健 | 0.01% | 109,020.4 |
| 地产业 | 0.00% | 19,573.64 |
| 日常消费品 | 0.00% | 8,556.95 |
| 工业 | 0.00% | 4,464.35 |
| 制造业 | 0.00% | 0.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 53.89 | 0.03% |
| 腾讯控股 | 60.69 | 0.03% |
| 阿里巴巴-W | 61.13 | 0.03% |
| 比亚迪股份 | 32.47 | 0.02% |
| 美团-W | 37.56 | 0.02% |
| 快手-W | 15.05 | 0.01% |
| 信达生物 | 14.39 | 0.01% |
| 中芯国际 | 26.11 | 0.01% |
| 药明生物 | 12.13 | 0.01% |
| 百济神州 | 15.1 | 0.01% |
| 瑞声科技 | 2.9 | 0.00% |
| 商汤-W |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 4.43% | 7,407.04 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.89% | -1.72% | -- | 4064/4386 |
| 近3月 | 1.59% | -8.14% | 11.00% | 1137/4208 |
| 近6月 | -10.22% | -0.60% | 22.02% | 3180/3970 |
| 近1年 | -33.51% | 0.84% | 39.66% | 3545/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.52% | 0.36% | 39.66% | 4303/4479 |
| 今年以来 | -22.23% | -1.95% | 33.62% | 4208/4479 |
| 2025 | -14.52% | 17.66% | -- | 3838/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.02% | 0.01% |
| 中芯国际 |
| 5.96 |
| 0.00% |
| 贝壳-W | 8.43 | 0.00% |
| 华虹宏力 | 8.23 | 0.00% |
| 理想汽车-W | 8.26 | 0.00% |
| 舜宇光学科技 | 3.39 | 0.00% |
| 康方生物 | 9.88 | 0.00% |
| 小鹏集团-W | 9.6 | 0.00% |
| 地平线机器人-W | 5.14 | 0.00% |
| 京东健康 | 5.01 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 15,336.03 | 7.14% |
| 腾讯控股 | 14,145.68 | 6.58% |
| 小米集团-W | 11,539.67 | 5.37% |
| 美团-W | 8,901.25 | 4.14% |
| 中芯国际 | 6,319.05 | 2.94% |
| 比亚迪股份 | 6,009.57 | 2.80% |
| 快手-W | 4,356.87 | 2.03% |
| 百济神州 | 3,850.46 | 1.79% |
| 药明生物 | 2,802.66 | 1.30% |
| 信达生物 | 2,767.29 | 1.29% |
| 贝壳-W | 2,132.21 | 0.99% |
| 小鹏集团-W | 2,058.58 | 0.96% |
| 理想汽车-W | 1,812.04 | 0.84% |
| 华虹宏力 | 1,692.02 | 0.79% |
| 康方生物 | 1,564.31 | 0.73% |
| 商汤-W | 1,465.88 | 0.68% |
| 京东健康 | 1,350.05 | 0.63% |
| 地平线机器人-W | 1,311.67 | 0.61% |
| 舜宇光学科技 | 851.42 | 0.40% |
| 哔哩哔哩-W | 791.03 | 0.37% |
| 00981 |
| -- |
| 0.01% |
| 0.01% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 0.01% | 持平 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 0.01% | 持平 |
| 美团-W | 03690 | -- | 0.01% | 持平 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.01% | 持平 |