页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-21 · 238个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0955
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
2025-09-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -6.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.12% | 17.83 |
| 金融业 | 0.01% | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 0.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 365.79 | 0.89% |
| 中际旭创 | 255.99 | 0.63% |
| 新易盛 | 151.64 | 0.37% |
| 胜宏科技 | 85.01 | 0.21% |
| 东方财富 | 83.31 | 0.20% |
| 阳光电源 | 81.01 | 0.20% |
| 汇川技术 | 49.11 | 0.12% |
| 天孚通信 | 46.59 | 0.11% |
| 迈瑞医疗 | 39.56 | 0.10% |
| 三环集团 | 36.94 | 0.09% |
| 协创数据 | 34.9 | 0.09% |
| 亿纬锂能 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.66% | -1.72% | -- | 4007/4367 |
| 近3月 | -21.08% | -8.14% | 26.33% | 4019/4208 |
| 近6月 | 1.03% | -0.60% | 26.33% | 997/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.55% | 0.44% | 26.33% | 2561/4468 |
| 今年以来 | 5.26% | -1.95% | 26.33% | 1120/4468 |
| 2025 | 4.08% | 17.66% | -- | 3152/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.08% | 0.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.03% | 0.09% |
| 东方财富 | 300059 |
| 32.55 |
| 0.08% |
| 同花顺 | 27.88 | 0.07% |
| 信维通信 | 27.95 | 0.07% |
| 长芯博创 | 28.67 | 0.07% |
| 长川科技 | 29.5 | 0.07% |
| 蓝思科技 | 23.59 | 0.06% |
| 润泽科技 | 24.15 | 0.06% |
| 蓝色光标 | 20.51 | 0.05% |
| 先导智能 | 19.55 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 6,924.27 | 16.93% |
| 中际旭创 | 3,633.11 | 8.88% |
| 新易盛 | 2,441.17 | 5.97% |
| 东方财富 | 1,787.95 | 4.37% |
| 阳光电源 | 1,548.5 | 3.79% |
| 胜宏科技 | 1,519.68 | 3.72% |
| 汇川技术 | 917.25 | 2.24% |
| 迈瑞医疗 | 881.61 | 2.16% |
| 天孚通信 | 759.13 | 1.86% |
| 协创数据 | 585.66 | 1.43% |
| 亿纬锂能 | 536.06 | 1.31% |
| 三环集团 | 495.97 | 1.21% |
| 长芯博创 | 468.11 | 1.14% |
| 蓝思科技 | 417.66 | 1.02% |
| 先导智能 | 407.26 | 1.00% |
| 润泽科技 | 390.59 | 0.96% |
| 信维通信 | 388.44 | 0.95% |
| 蓝色光标 | 382.28 | 0.93% |
| 长川科技 | 365.29 | 0.89% |
| 君正股份 | 315.89 | 0.77% |
| 非银金融 |
| 0.01% |
| 0.02% |