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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-21 · 170个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9913
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2025-12-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 -38.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.91% | 641.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 32.33 |
| 金融业 | 0.63% | 31.45 |
| 采矿业 | 0.63% | 31.34 |
| 批发和零售业 | 0.62% | 30.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | 29.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% | 16.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双良节能 | 123.9 | 0.51% |
| 紫金矿业 | 99.31 | 0.41% |
| 皖新传媒 | 96.6 | 0.40% |
| 盛新锂能 | 89.16 | 0.37% |
| 杰普特 | 90.29 | 0.37% |
| 八方股份 | 85.71 | 0.35% |
| 博纳影业 | 73.97 | 0.30% |
| 闰土股份 | 72.78 | 0.30% |
| 思瑞浦 | 72.6 | 0.30% |
| 高德红外 | 71.41 | 0.29% |
| 隆达股份 | 70.31 | 0.29% |
| 信德新材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债06 | 019832 | 25.25% | 1,256.02 |
| 25国债23 | 019796 | 24.41% | 1,213.87 |
| 26国债11 | 019840 | 14.08% | 700.33 |
| 国债2606 | 102331 | 8.69% | 432.07 |
| 国债2519 | 102317 | 6.10% | 303.15 |
| 百润转债 | 127046 | 0.43% | 21.42 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.42% | 20.67 |
| 山路转债 | 127083 | 0.40% | 20.12 |
| 南航转债 | 110075 | 0.38% | 19.09 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 2422/2760 |
| 近3月 | -3.65% | -8.14% | 5.12% | 2514/2662 |
| 近6月 | -0.72% | -0.60% | 5.12% | 2203/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.87% | -1.76% | 5.12% | 2685/2803 |
| 今年以来 | -0.88% | -1.95% | 5.12% | 2523/2804 |
| 2025 | 0.01% | 17.66% | -- | 2334/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.4% · 债券 85.6% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.76% | 0.35% |
| 聚和材料 |
| 65.57 |
| 0.27% |
| 湖南裕能 | 64.69 | 0.27% |
| 海通发展 | 64.71 | 0.27% |
| 福昕软件 | 64.86 | 0.27% |
| 万辰集团 | 62.05 | 0.25% |
| 华大智造 | 60.78 | 0.25% |
| 炬光科技 | 59.83 | 0.25% |
| 亚太股份 | 59.02 | 0.24% |
| 亚翔集成 | 58.27 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚翔集成 | 148.59 | 0.61% |
| 双良节能 | 134.01 | 0.55% |
| 中国卫星 | 109.91 | 0.45% |
| 闰土股份 | 105.42 | 0.43% |
| 紫金矿业 | 102.34 | 0.42% |
| 杰普特 | 102.86 | 0.42% |
| 皖新传媒 | 95.37 | 0.39% |
| 长光华芯 | 91.69 | 0.38% |
| 微芯生物 | 88.9 | 0.37% |
| 亚太股份 | 87.88 | 0.36% |
| 深信服 | 82.81 | 0.34% |
| 大族数控 | 83.08 | 0.34% |
| 长高电气 | 83.08 | 0.34% |
| 成都先导 | 83.1 | 0.34% |
| 思瑞浦 | 81.63 | 0.34% |
| 江波龙 | 79.62 | 0.33% |
| 拓荆科技 | 79.25 | 0.33% |
| 洛阳钼业 | 80.56 | 0.33% |
| 巴比食品 | 79.73 | 0.33% |
| 源杰科技 | 79.15 | 0.33% |
| 齐翔转2 |
| 128128 |
| 0.33% |
| 16.62 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.32% | 15.89 |
| 大参转债 | 113605 | 0.31% | 15.61 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.31% | 15.59 |
| 希望转2 | 127049 | 0.29% | 14.55 |
| 重银转债 | 113056 | 0.28% | 13.7 |
| 能化转债 | 127027 | 0.16% | 8.13 |
| 688503 |
| -- |
| 0.37% |
| 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.36% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.35% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.34% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.34% | 新增 |
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 0.34% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.34% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.34% | 新增 |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 0.33% | 新增 |