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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-22 · 214个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9814
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2025-09-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -38.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.88% | 1,769.92 |
| 批发和零售业 | 0.72% | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 68.49 |
| 采矿业 | 0.19% | 24.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洪城环境 | 182.13 | 0.44% |
| 中原传媒 | 177.38 | 0.43% |
| 张家港行 | 141.02 | 0.34% |
| 东田微 | 129.91 | 0.31% |
| 新媒股份 | 126.53 | 0.30% |
| 南京银行 | 109.38 | 0.26% |
| 建设银行 | 105.49 | 0.25% |
| 紫光股份 | 100.46 | 0.24% |
| 立讯精密 | 98.94 | 0.24% |
| 潍柴动力 | 95.75 | 0.23% |
| 江苏金租 | 96.77 | 0.23% |
| 兔宝宝 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.61% | -- | 2207/2760 |
| 近3月 | -3.87% | -10.18% | 5.33% | 2519/2662 |
| 近6月 | -2.67% | -0.49% | 5.33% | 2432/2519 |
| 近1年 | -- | 0.55% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.86% | 0.55% | 5.33% | 2727/2805 |
| 今年以来 | -2.23% | -1.84% | 5.33% | 2680/2806 |
| 2025 | 0.38% | 17.66% | -- | 2206/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.3% · 债券 81.5% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东田微 | 301183 | 电子 | 0.87% | 新增 |
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 |
| 85.7 |
| 0.21% |
| 沪农商行 | 85.55 | 0.21% |
| 川恒股份 | 82.53 | 0.20% |
| 锐明技术 | 83.88 | 0.20% |
| 新奥股份 | 83.79 | 0.20% |
| 东吴证券 | 85.07 | 0.20% |
| 长沙银行 | 82.73 | 0.20% |
| 伊利股份 | 83.04 | 0.20% |
| 菜百股份 | 83.22 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中原传媒 | 240.74 | 0.58% |
| 新媒股份 | 234.7 | 0.56% |
| 江苏金租 | 211.02 | 0.51% |
| 洪城环境 | 183.83 | 0.44% |
| 广州发展 | 153.62 | 0.37% |
| 威孚高科 | 147.79 | 0.35% |
| 晋控煤业 | 147.38 | 0.35% |
| 道通科技 | 144.16 | 0.35% |
| 华特达因 | 136.84 | 0.33% |
| 张家港行 | 135.15 | 0.32% |
| 中远海控 | 129.31 | 0.31% |
| 长沙银行 | 126.27 | 0.30% |
| 东吴证券 | 116.52 | 0.28% |
| 潍柴动力 | 113.25 | 0.27% |
| 上峰材料 | 111.77 | 0.27% |
| 兔宝宝 | 109.1 | 0.26% |
| 南京银行 | 106.34 | 0.26% |
| 菜百股份 | 105.15 | 0.25% |
| 建设银行 | 103.72 | 0.25% |
| 亿联网络 | 101.1 | 0.24% |
| 0.73% |
| 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.73% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.71% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.70% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.68% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.65% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.61% | 新增 |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 0.55% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.54% | 新增 |